Lupatech S.A. (LUPA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.25 | 1.39 | 1.42 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.14 | -0.07 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.06 | -0.31 | -0.01 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.62 | 0.19 | -0.61 | -0.02 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -286.63M | -169.20M | -213.88M | -177.50M | -204.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.33 | 2.39 | 1.30 | 0.91 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 1.16 | 0.71 | 0.56 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.28 | 0.61 | 0.47 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -16.02 | 6.45 | 3.68 | 3.03 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.35 | 0.03 | 1.59 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.21 | -1.11 | -0.98 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.32 | 3.82 | 3.61 | 1.66 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.39 | 44.94 | 4.95 | 3.55 | 5.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.23 | -5.45 | -20.11 | 1.77 | -3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.46% | 14.36% | 21.42% | 19.54% | 22.87% |
| שיעור EBIT | -56.28% | -67.29% | -11.58% | 86.21% | -51.17% |
| שיעור EBITDA | -49.25% | -62.69% | -7.11% | 93.74% | -42.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -118.39% | -67.29% | -22.89% | -42.39% | -22.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -423.75% | -115.34% | -34.85% | 61.74% | -62.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -412.75% | -115.60% | -25.80% | 61.03% | 49.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -412.75% | -115.60% | -25.80% | 61.03% | 49.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.40% | 100.23% | 74.05% | 98.85% | -78.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 357.92% | 171.41% | 152.22% | -145.63% | 279.61% |
| תשואה על הנכסים | -31.79% | -12.53% | -6.24% | 10.91% | 9.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -351.20% | -80.81% | -22.96% | 33.00% | 29.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.35% | -12.05% | -7.11% | -9.63% | -5.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.71% | -9.94% | -4.61% | -8.40% | 3.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.37% | -15.16% | -7.47% | 13.18% | 11.21% |
| תשואת רווחים | -856.10% | -128.89% | -63.91% | 59.95% | 46.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.51 | 0.87 | 3.07 | 1.34 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 0.67 | 1.70 | 5.46 | 4.61 | 5.39 |
| מחזור מלאי | 0.85 | 2.11 | 3.59 | 2.12 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.42 | 0.88 | 0.66 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -39.58 | 1.14 | 2.83 | 1.64 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 605.31 | 379.01 | 153.57 | 365.28 | 205.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 715.33 | 420.92 | 118.88 | 272.70 | 104.74 |
| ימי מלאי | 430.85 | 172.96 | 101.60 | 171.83 | 168.25 |
| ימי אשראי מספקים | 540.87 | 214.87 | 66.90 | 79.25 | 67.75 |
| מחזור תפעולי | 1,146.19 | 593.89 | 220.48 | 444.53 | 272.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.81 | 2.47 | -0.82 | -0.03 | -0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.85 | 1.42 | -2.18 | -0.05 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 1.06 | 1.36 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.57 | 2.66 | 1.74 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.45 | 2.34 | -0.60 | -1.36 | -12.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.45 | 2.34 | -0.60 | -1.36 | -12.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.06 | -0.19 | -0.01 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.40 | 0.22 | -0.28 | -0.01 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -318.46% | 14.16% | -184.42% | -2.16% | -22.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.12 | -0.78 | -1.57 | 1.67 | 2.15 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.90 | 0.40 | 1.02 | 1.07 |
| מכפיל הון | -0.59 | 0.63 | 0.36 | 0.55 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.31 | 7.06 | -0.54 | -46.34 | -4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | 4.04 | -1.44 | -80.42 | -4.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.59 | 0.63 | 0.36 | 0.55 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -12.21 | -6.88 | -25.79 | 2.85 | -5.54 |
| שווי חברה | 219.58M | 224.45M | 225.90M | 230.66M | 260.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.21 | -6.88 | -25.79 | 2.85 | -5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.01 | 4.31 | 1.83 | 2.67 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.92 | 33.96 | -2.46 | -121.72 | -9.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.29 | 19.43 | -6.55 | -211.23 | -10.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.88 | -1.85 | 1.31 | 1.86 | 3.42 |
| הון עצמי למניה | -6.25 | 15.95 | 3.28 | 3.89 | 6.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.00 | 0.26 | 0.01 | 1.79 |
| הכנסות למניה | 7.72 | 11.15 | 2.92 | 2.10 | 3.64 |
| רווח נקי למניה | -31.85 | -12.89 | -0.75 | 1.28 | 1.81 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 0.74 | 0.99 | -0.79 |
| נטל ריבית | 7.53 | 1.71 | 3.01 | 0.72 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.46 | 0.13 | 0.25 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | -0.19 | 1.08 | -0.02 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-BRL