Lupatech S.A. (LUPA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55M | -34.47M | -1.09M | -24.52M | -14.63M |
| רווח נקי | -60.18M | -31.77M | 52.65M | 54.87M | -41.34M |
| פחת והפחתות | 2.39M | 5.50M | 6.50M | 9.51M | 5.43M |
| מס הכנסה נדחה | 41.00K | 0 | 612.00K | -103.00M | -4.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.61M |
| שינוי בהון החוזר | 44.70M | 488.00K | 365.00K | 10.95M | -35.21M |
| יתרת לקוחות | 19.91M | -3.88M | 14.34M | -5.68M | -2.06M |
| מלאי | 1.94M | 3.30M | 5.62M | 4.11M | -9.21M |
| יתרת ספקים | -9.44M | -1.96M | -12.63M | 5.68M | -96.00K |
| הון חוזר אחר | 32.29M | 3.03M | -6.97M | 6.84M | -23.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.59M | -8.68M | -61.22M | 3.16M | 17.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.05M | 24.27M | 20.09M | 4.87M | 3.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.04M | -57.22M | -803.00K | -1.91M | -25.87M |
| רכישות, נטו | 5.94M | 81.02M | 20.66M | 6.40M | 27.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.78M | -34.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 151.00K | 470.00K | 233.00K | 383.00K | 6.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 81.49M | 20.90M | 6.78M | 29.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.73M | -6.19M | -12.27M | 13.64M | 8.88M |
| פירעון חוב | -21.06M | -7.71M | -34.21M | 12.12M | 4.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.33M | 1.52M | 21.95M | 1.52M | 4.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 384.00K | 3.52M | 19.91M | 13.17M | 19.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.13M | -16.39M | 6.74M | -6.01M | -1.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.52M | 19.91M | 13.17M | 19.18M | 21.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 384.00K | 3.52M | 19.91M | 13.17M | 19.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.61M | -91.69M | -1.90M | -26.43M | -40.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55M | -34.47M | -1.09M | -24.52M | -14.63M |
| הוצאות הוניות | -4.94M | -57.22M | -803.00K | -1.91M | -25.87M |
הנתונים מוצגים ב-BRL