Lojas Renner S.A. (LREN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 1.61 | 1.63 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.42 | 1.36 | 1.39 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.34 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.24 | 136.65 | 2.67 | 2.44 | 2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.54B | 2.46B | 2.73B | 1.75B | 1.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.46 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.88 | 1.89 | 2.04 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 10.08 | 2.38 | 1.66 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.73 | 7.12 | 10.09 | 2.24 | 2.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.66 | 3.13 | 3.62 | 4.81 | 5.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.92 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.08% | 52.65% | 60.56% | 60.23% | 60.17% |
| שיעור EBIT | 12.45% | 12.50% | 11.49% | 9.06% | 14.52% |
| שיעור EBITDA | 20.57% | 20.65% | 20.11% | 17.11% | 22.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.77% | 12.50% | 16.35% | 6.51% | 10.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.70% | 10.83% | 9.15% | 6.16% | 10.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.35% | 9.21% | 8.29% | 7.15% | 9.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.35% | 9.21% | 8.29% | 7.15% | 9.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.43% | 85.01% | 90.59% | 116.13% | 93.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.42% | 86.66% | 55.98% | 94.56% | 98.36% |
| תשואה על הנכסים | 7.82% | 7.43% | 5.88% | 4.76% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.46% | 13.94% | 11.11% | 9.72% | 12.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.95% | 15.51% | 18.56% | 6.84% | 9.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.90% | 12.44% | 14.81% | 6.00% | 8.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.52% | 8.09% | 6.38% | 5.20% | 6.62% |
| תשואת רווחים | 17.12% | 10.72% | 9.39% | 5.92% | 6.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 2.04 | 2.09 | 2.06 | 1.76 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 4.13 | 3.15 | 3.03 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 4.02 | 2.97 | 3.06 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 3.16 | 2.80 | 2.58 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 0.67 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 3.36 | 3.08 | 2.54 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.96 | 181.57 | 181.54 | 176.48 | 220.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.48 | 179.12 | 174.53 | 177.56 | 207.06 |
| ימי מלאי | 106.05 | 90.87 | 122.85 | 119.32 | 126.04 |
| ימי אשראי מספקים | 79.58 | 88.42 | 115.84 | 120.40 | 112.14 |
| מחזור תפעולי | 269.54 | 269.98 | 297.38 | 296.88 | 333.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.20 | 2.85 | 2.37 | 2.53 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.72 | 2.41 | 1.72 | 1.68 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.44 | 0.65 | 0.85 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.73 | 0.66 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 2.55 | 1.81 | 1.97 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.56 | 6.50 | 3.66 | 2.98 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.00 | 0.70 | 0.57 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.56% | 17.94% | 14.19% | 10.74% | 2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.91 | 9.34 | 10.63 | 16.89 | 14.57 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.86 | 0.88 | 1.21 | 1.42 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.30 | 1.18 | 1.64 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.27 | 5.58 | 7.05 | 9.31 | 43.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 4.72 | 5.12 | 6.19 | 12.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.35 | 0.47 | -0.73 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.30 | 1.18 | 1.64 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 3.26 | 4.74 | 4.96 | 7.97 | 7.15 |
| שווי חברה | 10.70B | 15.50B | 14.39B | 18.62B | 21.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 4.74 | 4.96 | 7.97 | 7.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.98 | 1.00 | 1.36 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.06 | 6.36 | 7.96 | 10.52 | 49.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44 | 5.38 | 5.79 | 6.99 | 13.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.05 | 8.75 | 8.71 | 7.92 | 7.88 |
| הון עצמי למניה | 10.67 | 10.35 | 10.25 | 9.54 | 9.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.09 | -0.16 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 16.44 | 15.66 | 13.73 | 12.96 | 12.39 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | 1.44 | 1.14 | 0.93 | 1.21 |
| נטל מס | 0.87 | 0.85 | 0.91 | 1.16 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.68 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 1.98 | 2.08 | 2.73 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-BRL