Lojas Renner S.A. (LREN3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88B | 2.49B | 2.66B | 1.54B | 1.22B |
| רווח נקי | 1.46B | 1.20B | 976.26M | 1.29B | 633.11M |
| פחת והפחתות | 1.29B | 1.24B | 1.10B | 1.04B | 916.07M |
| מס הכנסה נדחה | 55.48M | 0 | -240.82M | -91.91M | -188.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 47.62M | 49.98M | 37.72M |
| שינוי בהון החוזר | -971.11M | 232.09M | 50.86M | -1.63B | -674.63M |
| יתרת לקוחות | -930.47M | -63.80M | 84.64M | -1.59B | -1.44B |
| מלאי | 59.04M | -139.90M | 62.54M | -260.43M | -218.54M |
| יתרת ספקים | -31.86M | 13.53M | 156.53M | -55.97M | 172.01M |
| הון חוזר אחר | -67.82M | 422.26M | -252.85M | 281.60M | 808.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05B | -186.01M | 695.22M | 829.11M | 491.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -799.97M | -679.20M | -892.92M | -1.19B | -1.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -799.97M | -679.20M | -892.89M | -1.11B | -933.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -30.00K | -85.22M | -96.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.94B | -2.43B | -2.01B | -2.98B | 3.24B |
| פירעון חוב | -519.68M | -941.12M | -504.67M | -1.12B | 37.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.94M | 0 | 0 | 43.93M | 3.92B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -942.77M | 0 | -288.18M | -453.94M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -686.48M | -691.88M | -462.10M | -764.48M | -244.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -795.17M | -793.22M | -754.15M | -686.38M | -715.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 978.07M | 1.93B | 2.53B | 2.85B | 5.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -89.41M | 12.33M | -77.50M | -2.42M | -948.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -948.04M | -606.08M | -316.16M | -2.64B | 3.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93B | 2.53B | 2.85B | 5.49B | 2.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 978.07M | 1.93B | 2.53B | 2.85B | 5.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.44B | 1.81B | 1.77B | 430.97M | 281.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88B | 2.49B | 2.66B | 1.54B | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -443.29M | -679.20M | -892.89M | -1.11B | -933.96M |
הנתונים מוצגים ב-BRL