Lojas Quero-Quero SA (LJQQ3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.61 | 1.56 | 1.70 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.30 | 1.25 | 1.33 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.13 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.81 | 1.65 | 0.48 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -659.97M | -592.93M | -516.41M | -553.85M | -461.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.60 | 2.70 | 1.94 | 2.36 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.73 | 0.66 | 0.70 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.55 | 0.38 | 0.42 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.66 | 9.31 | 6.78 | 6.19 | 5.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.57 | 0.76 | 0.55 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | 0.04 | 0.80 | 0.98 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.24 | 1.29 | 1.28 | 0.72 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.86 | 6.08 | 6.16 | 7.29 | 6.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.09 | 4.38 | 2.44 | 3.70 | 3.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.13% | 32.43% | 34.81% | 34.44% | 33.26% |
| שיעור EBIT | -0.07% | 0.21% | 3.84% | 4.25% | 3.54% |
| שיעור EBITDA | 4.95% | 5.36% | 8.77% | 9.46% | 8.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.13% | 0.21% | 3.96% | 4.30% | 3.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.30% | -5.52% | -0.57% | -0.12% | -1.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.88% | -5.81% | 0.01% | 0.82% | -0.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.88% | -5.81% | 0.01% | 0.82% | -0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.19% | 105.29% | -0.96% | -676.95% | 75.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,997.41% | -2,631.90% | -14.42% | -2.82% | -28.25% |
| תשואה על הנכסים | -5.34% | -4.29% | 0.00% | 0.60% | -0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.12% | -39.99% | 0.03% | 3.69% | -3.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.17% | 0.29% | 5.26% | 5.15% | 4.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.15% | 0.26% | -0.04% | -28.84% | 2.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.43% | -4.36% | 0.00% | 0.61% | -0.63% |
| תשואת רווחים | -100.57% | -35.78% | 0.03% | 1.91% | -2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.78 | 1.85 | 2.06 | 2.17 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 5.94 | 4.02 | 3.69 | 3.98 | 3.90 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 3.52 | 3.35 | 3.31 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.91 | 4.54 | 4.12 | 3.65 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.80 | 2.87 | 2.57 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.02 | 210.39 | 186.87 | 186.32 | 166.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 205.39 | 197.41 | 176.96 | 167.83 | 149.23 |
| ימי מלאי | 96.13 | 103.76 | 108.80 | 110.17 | 111.33 |
| ימי אשראי מספקים | 61.50 | 90.78 | 98.88 | 91.68 | 93.58 |
| מחזור תפעולי | 301.52 | 301.17 | 285.75 | 278.00 | 260.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.38 | 1.67 | 0.89 | 1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.19 | 1.62 | 0.64 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.21 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.50 | 0.97 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.26 | 1.28 | 8.18 | 4.31 | 2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | 1.99 | 30.55 | 4.31 | 3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.30 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.32% | 8.52% | 74.82% | 11.61% | 24.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.99 | -2.80 | 2,700.00 | 52.25 | -37.68 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.43 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.12 | 0.77 | 1.93 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.09 | 11.74 | 1.34 | 8.61 | 4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 5.83 | 1.29 | 6.18 | 2.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -27.20 | -0.25 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.12 | 0.77 | 1.93 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.47 | 7.42 | 4.23 | 8.23 | 7.53 |
| שווי חברה | 919.93M | 1.11B | 989.95M | 1.87B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.47 | 7.42 | 4.23 | 8.23 | 7.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.40 | 0.37 | 0.78 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.48 | 28.72 | 3.16 | 15.65 | 8.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 14.26 | 3.06 | 11.22 | 5.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.11 | 1.69 | 2.52 | 2.54 | 2.52 |
| הון עצמי למניה | 1.41 | 1.98 | 2.82 | 2.85 | 2.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.05 | 1.01 | 7.77 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 13.88 | 13.61 | 13.76 | 12.80 | 12.17 |
| רווח נקי למניה | -0.96 | -0.79 | 0.00 | 0.11 | -0.10 |
| נטל מס | 1.09 | 1.05 | -0.01 | -6.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 87.13 | -26.32 | -0.15 | -0.03 | -0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -0.48 | 2,216.75 | 8.46 | -12.64 |
הנתונים מוצגים ב-BRL