דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lojas Quero-Quero SA (LJQQ3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת77.65M323.65M166.48M236.31M139.85M
רווח נקי-161.94M146.00K19.68M-18.70M68.23M
פחת והפחתות143.49M131.28M124.94M106.32M82.34M
מס הכנסה נדחה-806.00K0022.01M29.00M
תגמול מבוסס מניות150.00K4.19M8.90M9.38M11.03M
שינוי בהון החוזר15.67M76.81M-71.57M32.18M-104.11M
יתרת לקוחות-174.69M-218.78M-244.98M-92.76M-347.52M
מלאי-20.29M-43.41M-4.73M-14.06M-140.03M
יתרת ספקים-3.89M74.15M-4.14M-83.25M101.28M
הון חוזר אחר214.53M266.29M182.28M222.24M282.16M
פריטים אחרים שאינם במזומן81.10M111.23M84.54M85.14M53.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-46.58M-101.75M-79.59M-55.58M-131.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-48.43M-10.59M-38.66M-65.83M-67.96M
רכישות, נטו327.00K0000
רכישת השקעות0-52.90M00-53.35M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.52M009.37M0
פעילויות השקעה אחרות0-38.25M-40.93M876.00K-9.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-82.69M-153.35M-82.32M-20.30M-227.79M
פירעון חוב45.14M30.78M99.23M138.48M-106.34M
הנפקת מניות רגילות23.81M31.60M010.77M-200.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות000-10.77M0
דיבידנדים ששולמו-21.58M-28.96M0-21.25M-15.12M
פעילויות מימון אחרות-130.06M-186.77M-181.55M-137.54M-106.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה438.29M489.91M421.36M416.78M256.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-51.62M68.55M4.58M160.43M-219.09M
מזומנים בתחילת התקופה489.91M421.36M416.78M256.35M475.44M
מזומנים בסוף התקופה438.29M489.91M421.36M416.78M256.35M
תזרים מזומנים חופשי38.55M313.05M119.38M170.49M59.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת77.65M323.65M166.48M236.31M139.85M
הוצאות הוניות-39.10M-10.59M-38.66M-65.83M-80.19M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Lojas Quero-Quero SA - תזרים מזומנים