Mahle-Metal Leve S.A. (LEVE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.27 | 1.38 | 1.58 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.85 | 0.86 | 1.09 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.45 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.40 | 0.36 | 0.75 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 0.92 | 6.50 | 2.51 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -659.89M | -788.78M | -654.82M | -215.22M | 342.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.30 | 0.32 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 1.92 | 1.39 | 0.98 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.37 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.18 | 4.59 | 4.68 | 3.08 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 0.86 | 4.25 | 2.59 | 2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.18 | 6.54 | 9.28 | 23.02 | 21.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.36 | 0.28 | 0.19 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.57 | 13.18 | 8.48 | 7.14 | 3.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 1.05 | 0.89 | 0.64 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.23% | 27.00% | 28.50% | 29.31% | 26.83% |
| שיעור EBIT | 16.72% | 15.66% | 16.86% | 22.69% | 17.26% |
| שיעור EBITDA | 19.14% | 18.01% | 19.16% | 25.07% | 19.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.10% | 15.66% | 16.49% | 17.20% | 15.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.29% | 14.64% | 15.34% | 21.62% | 16.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.01% | 11.26% | 11.88% | 17.25% | 13.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.01% | 11.26% | 11.87% | 17.23% | 13.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.24% | 76.87% | 77.43% | 79.78% | 79.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.33% | 93.53% | 93.05% | 125.67% | 111.89% |
| תשואה על הנכסים | 17.28% | 15.39% | 15.07% | 26.71% | 17.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 73.88% | 70.65% | 70.45% | 82.19% | 35.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.81% | 39.64% | 37.16% | 42.85% | 30.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.01% | 22.11% | 27.41% | 28.75% | 21.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.13% | 17.07% | 16.90% | 31.04% | 20.43% |
| תשואת רווחים | 16.99% | 13.17% | 14.55% | 16.84% | 15.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 6.29 | 5.51 | 5.56 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 6.74 | 3.31 | 8.67 | 9.45 |
| מחזור מלאי | 4.77 | 5.23 | 3.99 | 5.91 | 5.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.20 | 7.09 | 6.26 | 7.14 | 6.43 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.37 | 1.27 | 1.55 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.90 | 10.01 | 7.53 | 5.81 | 5.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.22 | 73.72 | 47.46 | 85.36 | 81.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.73 | 58.07 | 66.28 | 65.67 | 56.25 |
| ימי מלאי | 76.55 | 69.79 | 91.37 | 61.79 | 64.36 |
| ימי אשראי מספקים | 60.06 | 54.15 | 110.18 | 42.10 | 38.62 |
| מחזור תפעולי | 148.28 | 127.86 | 157.64 | 127.46 | 120.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.94 | 5.37 | 4.19 | 6.09 | 4.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.94 | 4.24 | 3.32 | 5.48 | 3.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.13 | 0.87 | 0.61 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.90 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 1.93 | 1.30 | 0.78 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.95 | 4.77 | 4.82 | 9.93 | 5.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.44 | 0.53 | 0.88 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.34% | 12.44% | 12.10% | 16.00% | 12.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.89 | 7.60 | 6.88 | 5.94 | 6.34 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.86 | 0.82 | 1.02 | 0.85 |
| מכפיל הון | 4.25 | 5.37 | 4.84 | 4.88 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.12 | 8.04 | 8.27 | 6.25 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09 | 6.35 | 6.55 | 5.62 | 6.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.61 | -0.22 | 0.19 | -28.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.25 | 5.37 | 4.84 | 4.88 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 5.80 | 5.15 | 4.72 | 4.38 |
| שווי חברה | 5.21B | 5.65B | 4.50B | 5.14B | 3.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 5.80 | 5.15 | 4.72 | 4.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.04 | 0.99 | 1.18 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.78 | 9.81 | 9.99 | 7.23 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47 | 7.76 | 7.92 | 6.50 | 6.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.26 | 3.50 | 2.81 | 4.03 | 9.27 |
| הון עצמי למניה | 7.11 | 6.36 | 5.67 | 7.02 | 12.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 39.54 | 39.89 | 33.63 | 33.45 | 32.92 |
| רווח נקי למניה | 5.14 | 4.49 | 3.99 | 5.77 | 4.41 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.20 | 0.81 | 0.84 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-BRL