Mahle-Metal Leve S.A. (LEVE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 727.76M | 568.02M | 790.37M | 538.01M | 357.90M |
| רווח נקי | 608.65M | 699.16M | 937.92M | 711.88M | 713.70M |
| פחת והפחתות | 127.00M | 104.73M | 101.58M | 95.88M | 100.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.57M | -402.86M | 100.38M | -63.90M | -236.81M |
| יתרת לקוחות | 57.13M | -69.22M | 187.85M | -71.74M | -92.69M |
| מלאי | -889.00K | -213.84M | 31.93M | -34.24M | -107.33M |
| יתרת ספקים | 66.58M | 0 | 18.05M | 44.54M | -6.21M |
| הון חוזר אחר | -176.40M | -119.80M | -137.46M | -2.46M | -30.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.68M | 166.99M | -349.52M | -205.85M | -219.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -606.64M | -86.20M | -219.95M | -41.47M | -160.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.12M | -117.27M | -78.08M | -96.28M | -86.37M |
| רכישות, נטו | -510.37M | -102.64M | 2.26M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -71.06M | -77.51M | -235.48M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 103.39M | 197.75M | 48.89M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.50M | 13.46M | 42.46M | 54.81M | -74.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 228.68M | -400.13M | -750.11M | -411.47M | -435.00M |
| פירעון חוב | 619.11M | -15.92M | 430.86M | 149.69M | -294.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 192.55M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -223.94M | -318.29M | -933.60M | -381.37M | -83.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -166.49M | -65.92M | -247.37M | -179.78M | -57.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 635.31M | 291.79M | 200.33M | 427.41M | 361.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.29M | 9.78M | -47.38M | -18.76M | -9.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 343.51M | 91.47M | -227.08M | 66.32M | -246.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 291.79M | 200.33M | 427.41M | 361.09M | 607.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 635.31M | 291.79M | 200.33M | 427.41M | 361.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 575.21M | 450.19M | 710.76M | 441.31M | 270.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 727.76M | 568.02M | 790.37M | 538.01M | 357.90M |
| הוצאות הוניות | -152.56M | -117.83M | -79.60M | -96.70M | -87.24M |
הנתונים מוצגים ב-BRL