Kora Saude Participacoes SA (KRSA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.00 | 1.93 | 2.10 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.89 | 1.82 | 1.95 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.51 | 1.21 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.33 | 0.44 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.18 | -1.18 | -1.98 | 1.73 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.50B | -2.50B | -2.27B | -2.15B | -1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.51 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.68 | 3.68 | 2.78 | 2.13 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.87 | 5.87 | 4.77 | 4.15 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.62 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.60 | 0.76 | 0.75 | 1.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.19 | 3.44 | 2.03 | 3.34 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.34 | 44.34 | 40.37 | 36.02 | 31.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.71 | 7.71 | 6.29 | 5.01 | 7.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.03% | 20.03% | 20.99% | 23.84% | 25.57% |
| שיעור EBIT | 8.12% | 8.12% | 9.37% | 9.90% | 8.66% |
| שיעור EBITDA | 15.65% | 15.65% | 16.79% | 15.97% | 14.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.67% | 11.67% | 12.61% | 13.09% | 10.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.67% | -7.67% | -5.93% | -4.38% | 0.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.82% | -7.82% | -7.42% | -5.26% | -5.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.43% | -7.43% | -7.00% | -4.62% | -4.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.93% | 101.93% | 125.11% | 119.92% | -2,248.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -65.70% | -65.70% | -47.01% | -33.49% | 2.15% |
| תשואה על הנכסים | -3.71% | -3.71% | -3.56% | -2.28% | -1.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.70% | -21.79% | -16.99% | -9.45% | -5.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.46% | 6.46% | 7.12% | 6.56% | 4.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.95% | 5.95% | 6.76% | 6.25% | -74.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.06% | -6.06% | -5.98% | -3.80% | -2.94% |
| תשואת רווחים | -25.84% | -27.95% | -16.94% | -17.67% | -2.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.51 | 2.51 | 2.80 | 5.47 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 4.62 | 4.62 | 4.76 | 4.91 | 7.24 |
| מחזור מלאי | 23.89 | 23.89 | 22.20 | 16.06 | 13.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.67 | 1.74 | 1.52 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 3.41 | 3.32 | 4.07 | 6.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.55 | 81.55 | 70.12 | 15.12 | 117.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.24 | 145.24 | 130.29 | 66.77 | 141.44 |
| ימי מלאי | 15.28 | 15.28 | 16.44 | 22.72 | 26.66 |
| ימי אשראי מספקים | 78.97 | 78.97 | 76.60 | 74.37 | 50.38 |
| מחזור תפעולי | 160.51 | 160.51 | 146.73 | 89.49 | 168.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.49 | -1.49 | -3.00 | 3.65 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.11 | -2.11 | -4.18 | 1.93 | -1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.61 | 1.18 | 1.72 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 0.53 | -5.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.44 | -2.44 | -2.51 | 2.13 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.44 | -2.44 | -2.54 | 2.13 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.10 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.90% | -25.70% | -32.63% | 24.47% | -2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.26 | -3.94 | -5.90 | -5.66 | -46.92 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.28 | 0.44 | 0.30 | 2.37 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.78 | 1.00 | 0.54 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.18 | -3.89 | -3.06 | 4.09 | -35.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95 | -5.50 | -4.27 | 2.16 | 194.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | 0.07 | -0.22 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.78 | 1.00 | 0.54 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.64 | 9.50 | 8.90 | 6.88 | 23.44 |
| שווי חברה | 3.42B | 3.37B | 3.37B | 2.25B | 4.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 9.50 | 8.90 | 6.88 | 23.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.49 | 1.49 | 1.10 | 3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.98 | -20.69 | -10.45 | 15.08 | -51.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.66 | -29.25 | -14.56 | 7.99 | 278.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -12.03 | -12.03 | -10.53 | -8.70 | -7.76 |
| הון עצמי למניה | 10.52 | 10.52 | 12.76 | 14.76 | 21.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.18 | -0.05 | 20.39 |
| הכנסות למניה | 29.33 | 29.33 | 29.23 | 26.56 | 21.91 |
| רווח נקי למניה | -2.29 | -2.29 | -2.17 | -1.40 | -1.11 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.25 | 1.20 | -22.48 |
| נטל ריבית | -0.94 | -0.94 | -0.63 | -0.44 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.66 | 1.38 | -2.62 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-BRL