Kora Saude Participacoes SA (KRSA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.33M | -231.72M | 281.36M | 15.39M | 25.31M |
| רווח נקי | -173.92M | -167.62M | -107.59M | -54.96M | 32.32M |
| פחת והפחתות | 170.73M | 167.57M | 124.07M | 73.27M | 27.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -14.32M | -25.70M | -14.09M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.71M | 16.69M | 34.10M | 55.44M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -205.55M | -394.95M | 119.88M | -193.22M | -24.07M |
| יתרת לקוחות | -159.86M | -475.95M | 109.98M | -169.76M | -27.11M |
| מלאי | 4.49M | 16.64M | -24.41M | -23.46M | -15.97M |
| יתרת ספקים | 23.77M | 105.54M | 60.01M | 4.03M | 19.01M |
| הון חוזר אחר | -50.19M | -41.18M | -25.70M | -4.03M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.31M | 160.92M | 136.60M | 148.95M | -10.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.74M | -108.64M | -442.01M | -1.75B | -106.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.30M | -91.24M | -132.36M | -99.11M | -41.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 650.00K | -269.34M | -1.65B | -64.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.44M | -18.05M | -40.32M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.28M | -79.32M | 543.22M | 1.95B | 229.80M |
| פירעון חוב | 182.70M | -30.91M | 602.55M | 867.86M | 161.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 855.00K | 2.18M | 1.13B | 70.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -18.72M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.11M | 0 | -4.43M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -98.42M | -48.16M | -42.79M | 1.09B | -1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 252.68M | 359.86M | 779.53M | 396.97M | 180.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -107.18M | -419.68M | 382.57M | 216.20M | 148.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.86M | 779.53M | 396.97M | 180.77M | 32.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 252.68M | 359.86M | 779.53M | 396.97M | 180.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -163.02M | -322.96M | 149.00M | -83.72M | -16.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.72M | -231.72M | 281.36M | 15.39M | 25.31M |
| הוצאות הוניות | -47.30M | -91.24M | -132.36M | -99.11M | -41.97M |
הנתונים מוצגים ב-BRL