Kepler Weber SA (KEPL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.96 | 1.98 | 1.62 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.40 | 1.44 | 1.20 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.63 | 0.72 | 0.53 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.24 | 0.36 | 0.46 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.91 | 2.10 | 2.20 | 4.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 281.36M | 221.68M | 216.78M | 236.83M | 236.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.99 | 2.15 | 2.03 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.90 | 2.01 | 1.93 | 4.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.09 | 2.86 | 7.14 | 8.56 | 22.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.22 | 2.14 | 2.14 | 1.28 | 1.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.02 | -0.15 | -0.35 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.10% | 24.30% | 29.94% | 29.50% | 36.48% |
| שיעור EBIT | 11.53% | 11.06% | 19.67% | 22.55% | 30.05% |
| שיעור EBITDA | 14.39% | 13.60% | 22.12% | 24.86% | 31.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.61% | 11.06% | 17.99% | 19.96% | 28.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.96% | 12.66% | 17.90% | 20.22% | 28.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.71% | 10.49% | 12.39% | 16.22% | 21.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.71% | 10.49% | 12.39% | 16.22% | 21.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.63% | 82.84% | 69.21% | 80.21% | 73.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.00% | 114.45% | 99.51% | 101.31% | 100.31% |
| תשואה על הנכסים | 9.43% | 10.15% | 12.50% | 16.67% | 30.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.92% | 20.18% | 26.89% | 33.77% | 64.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.73% | 15.92% | 27.46% | 34.95% | 74.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.30% | 11.65% | 17.41% | 24.40% | 48.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.31% | 11.14% | 13.53% | 18.17% | 30.81% |
| תשואת רווחים | 12.81% | 9.16% | 12.17% | 14.20% | 32.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 4.06 | 5.79 | 4.91 | 8.88 |
| מחזור זכאים | 10.15 | 13.77 | 11.25 | 8.82 | 16.34 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 4.04 | 3.84 | 4.21 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.02 | 5.08 | 5.74 | 5.83 | 8.57 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 2.95 | 3.56 | 4.25 | 7.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.47 | 153.65 | 125.55 | 119.78 | 116.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.20 | 89.79 | 63.06 | 74.38 | 41.08 |
| ימי מלאי | 95.23 | 90.37 | 94.94 | 86.79 | 97.71 |
| ימי אשראי מספקים | 35.97 | 26.51 | 32.45 | 41.39 | 22.33 |
| מחזור תפעולי | 147.44 | 180.16 | 158.00 | 161.17 | 138.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 0.69 | 1.10 | 1.59 | 2.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.45 | 0.87 | 1.16 | 2.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.42 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.65 | 0.79 | 0.73 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 0.63 | 1.00 | 1.24 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.48 | 2.82 | 4.73 | 3.74 | 6.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.38 | 0.58 | 1.46 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.48% | 4.55% | 9.34% | 11.97% | 24.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.79 | 10.93 | 8.24 | 7.04 | 3.09 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.14 | 1.02 | 1.14 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.37 | 2.20 | 2.21 | 2.38 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 21.97 | 10.71 | 8.35 | 4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 14.17 | 8.44 | 6.12 | 3.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.34 | -0.54 | -0.45 | -0.15 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 2.20 | 2.21 | 2.38 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.18 | 8.40 | 4.45 | 4.25 | 1.91 |
| שווי חברה | 1.07B | 1.70B | 1.58B | 1.60B | 1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.18 | 8.40 | 4.45 | 4.25 | 1.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 1.14 | 0.98 | 1.06 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.43 | 21.92 | 10.35 | 7.72 | 3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33 | 14.14 | 8.16 | 5.66 | 3.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.86 | 3.67 | 3.52 | 3.53 | 3.94 |
| הון עצמי למניה | 4.58 | 4.47 | 4.21 | 4.09 | 4.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.17 | 0.31 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 8.27 | 8.60 | 9.14 | 8.52 | 12.67 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.90 | 1.13 | 1.38 | 2.67 |
| נטל מס | 0.89 | 0.83 | 0.69 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.14 | 0.91 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.77 | 0.67 | 1.15 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-BRL