Kepler Weber SA (KEPL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.35M | 193.90M | 282.03M | 348.15M | 42.04M |
| רווח נקי | 156.27M | 287.78M | 245.21M | 382.47M | 154.64M |
| פחת והפחתות | 37.93M | 39.48M | 34.95M | 30.11M | 28.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 5.91M | 24.92M | 10.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.14M | 2.16M | 1.39M |
| שינוי בהון החוזר | -51.43M | -60.33M | 16.34M | -101.60M | -171.76M |
| יתרת לקוחות | -30.62M | 8.08M | -114.28M | -52.11M | -56.31M |
| מלאי | 14.93M | -43.68M | 61.95M | 8.59M | -178.27M |
| יתרת ספקים | -17.97M | -20.29M | 46.82M | 3.57M | -8.21M |
| הון חוזר אחר | -17.77M | -4.44M | 21.85M | -61.65M | 71.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.42M | -73.02M | -20.31M | 10.10M | 18.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.26M | -38.70M | -68.13M | -137.40M | -13.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.24M | -41.01M | -75.37M | -55.97M | -39.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -45.26M | -100.26M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -251.16M | -81.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.68M | 2.31M | 303.65M | 181.69M | 21.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.70M | 2.31M | 0 | -81.43M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.48M | -88.31M | -145.43M | -88.12M | -156.81M |
| פירעון חוב | 6.53M | 112.20M | 28.00M | 105.02M | 44.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -923.00K | -38.63M | -16.20M | -9.95M | -291.19M |
| דיבידנדים ששולמו | -149.35M | -152.65M | -152.69M | -178.55M | -46.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.73M | -9.23M | -4.53M | -4.64M | 137.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 316.43M | 389.82M | 322.92M | 254.45M | 131.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -73.39M | 66.89M | 68.47M | 122.64M | -128.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 389.82M | 322.92M | 254.45M | 131.82M | 260.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 316.43M | 389.82M | 322.92M | 254.45M | 131.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.64M | 152.89M | 206.66M | 292.19M | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.35M | 193.90M | 282.03M | 348.15M | 42.04M |
| הוצאות הוניות | -42.71M | -41.01M | -75.37M | -55.97M | -39.92M |
הנתונים מוצגים ב-BRL