JHSF Participacoes S.A. (JHSF3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.35 | 1.76 | 1.75 | 2.18 | 4.08 |
| יחס מהיר | 2.44 | 1.41 | 1.08 | 1.24 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 0.80 | 0.47 | 0.26 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 0.80 | 0.14 | 0.10 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.99 | 4.08 | 0.30 | 0.45 | -1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.07B | -3.40B | -3.27B | -3.15B | -2.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.68 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.76 | 2.46 | 2.30 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.72 | 0.90 | 0.74 | 2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 3.25 | 1.73 | 2.15 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 1.11 | 1.98 | 1.07 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.98 | 9.57 | 7.39 | 5.22 | 4.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 0.82 | 2.52 | 4.77 | 2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.09% | 63.44% | 57.11% | 59.13% | 60.02% |
| שיעור EBIT | 72.71% | 75.79% | 82.79% | 35.27% | 54.71% |
| שיעור EBITDA | 74.04% | 77.26% | 87.37% | 38.73% | 57.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.46% | 48.62% | 36.15% | 37.00% | 40.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.64% | 60.83% | 61.91% | 44.93% | 37.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.59% | 54.43% | 53.14% | 28.40% | 33.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.79% | 53.71% | 53.58% | 31.24% | 33.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.25% | 89.49% | 85.83% | 63.21% | 89.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.48% | 125.11% | 171.23% | 121.44% | 90.45% |
| תשואה על הנכסים | 11.17% | 10.19% | 6.43% | 4.08% | 6.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.90% | 28.10% | 15.78% | 9.41% | 13.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.62% | 12.08% | 5.33% | 5.99% | 8.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.96% | 10.02% | 4.20% | 4.06% | 7.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.27% | 10.27% | 6.49% | 4.13% | 6.38% |
| תשואת רווחים | 33.26% | 35.84% | 37.70% | 14.83% | 24.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 3.08 | 1.52 | 2.60 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 4.22 | 3.13 | 2.81 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 0.80 | 0.43 | 0.56 | 0.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.35 | 0.77 | 1.08 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 1.32 | 0.99 | 0.83 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 383.51 | 490.13 | 970.22 | 667.47 | 625.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.60 | 118.36 | 240.41 | 140.53 | 148.16 |
| ימי מלאי | 393.97 | 458.18 | 846.53 | 656.69 | 549.90 |
| ימי אשראי מספקים | 85.05 | 86.41 | 116.73 | 129.76 | 72.58 |
| מחזור תפעולי | 468.57 | 576.54 | 1,086.95 | 797.22 | 698.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.47 | 5.48 | 0.49 | 0.18 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.29 | 4.14 | -0.30 | -0.20 | -1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.35 | 0.79 | 0.37 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.75 | -0.61 | -1.10 | 3.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.07 | 3.19 | 0.42 | 0.22 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.64 | 4.08 | 0.62 | 0.48 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.62 | 0.07 | 0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.89 | 1.05 | 0.21 | 0.08 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.34% | 52.18% | -8.88% | -4.33% | -30.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.03 | 2.79 | 2.66 | 6.74 | 4.03 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.52 | 1.41 | 1.91 | 1.34 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.78 | 0.42 | 0.63 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.26 | 1.92 | -11.26 | -23.08 | -3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.45 | 6.87 | 25.45 | -12.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.23 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.78 | 0.42 | 0.63 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.52 | 2.78 | 4.13 | 9.72 | 4.80 |
| שווי חברה | 10.57B | 7.48B | 5.81B | 6.00B | 5.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.52 | 2.78 | 4.13 | 9.72 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 2.15 | 3.61 | 3.76 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.72 | 2.71 | -28.85 | -45.36 | -6.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | 2.05 | 17.59 | 50.03 | -25.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.67 | 10.49 | 8.43 | 7.51 | 7.21 |
| הון עצמי למניה | 11.33 | 10.11 | 8.00 | 7.09 | 7.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.30 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 6.12 | 5.22 | 2.38 | 2.35 | 2.86 |
| רווח נקי למניה | 3.22 | 2.84 | 1.26 | 0.67 | 0.95 |
| נטל מס | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.63 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 1.27 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.73 | 0.33 | 0.17 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-BRL