JHSF Participacoes S.A. (JHSF3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65B | 330.00M | 119.86M | -215.13M | 391.02M |
| רווח נקי | 2.12B | 995.42M | 715.96M | 712.79M | 1.00B |
| פחת והפחתות | 51.00M | 73.61M | 55.26M | 62.96M | 62.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.09M | 3.03M | 2.03M |
| שינוי בהון החוזר | 1.93B | -65.99M | -103.19M | -850.35M | -406.78M |
| יתרת לקוחות | 270.23M | 42.91M | 14.91M | -332.92M | -438.05M |
| מלאי | -91.84M | -374.26M | -350.01M | -548.58M | -25.52M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 332.92M | 25.52M |
| הון חוזר אחר | 1.75B | 265.36M | 231.91M | -301.77M | 31.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -447.50M | -673.05M | -550.26M | -143.56M | -269.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75B | -379.92M | 45.10M | -758.35M | -303.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -873.28M | -515.89M | -235.22M | -561.73M | -422.41M |
| רכישות, נטו | 76.46M | -27.79M | 0 | 0 | 2.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -953.25M | 163.76M | 280.33M | -196.63M | 116.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 632.19M | 857.80M | -115.87M | 820.78M | -146.01M |
| פירעון חוב | 836.13M | 1.11B | 197.49M | 986.57M | 294.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.19M | 10.61M | 10.20M | 0 | 5.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -24.38M | -36.63M |
| דיבידנדים ששולמו | -250.00M | -250.00M | -301.99M | -141.49M | -269.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 34.87M | -16.09M | -21.57M | 71.00K | -140.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.66B | 1.13B | 318.13M | 269.04M | 421.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.54B | 807.88M | 49.09M | -152.71M | -58.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 318.13M | 269.04M | 421.74M | 480.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.66B | 1.13B | 318.13M | 269.04M | 421.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.76B | -201.22M | -132.20M | -785.65M | -40.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65B | 330.00M | 119.86M | -215.13M | 391.02M |
| הוצאות הוניות | -896.16M | -531.22M | -252.06M | -570.52M | -431.77M |
הנתונים מוצגים ב-BRL