Jalles Machado SA (JALL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.38 | 4.85 | 2.19 | 2.88 | 2.47 |
| יחס מהיר | 4.12 | 4.05 | 1.40 | 1.85 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 2.53 | 3.29 | 1.18 | 1.43 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.50 | 0.80 | 0.95 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.65 | 2.52 | 1.46 | 2.93 | 2.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.52B | -2.75B | -2.83B | -2.51B | -2.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.42 | 2.44 | 2.27 | 1.94 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 3.69 | 3.56 | 3.23 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.47 | 1.39 | 2.42 | 3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | 0.12 | 0.89 | 0.99 | 4.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.10 | 3.41 | 2.46 | 1.17 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.31 | 17.95 | 16.71 | 14.74 | 12.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 2.66 | 2.38 | 2.09 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.61% | 17.49% | 27.33% | 38.36% | 32.04% |
| שיעור EBIT | 3.27% | 2.86% | 14.10% | 20.53% | 56.93% |
| שיעור EBITDA | 56.50% | 54.22% | 59.53% | 74.43% | 90.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.54% | 2.86% | 18.61% | 18.94% | 67.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.34% | -2.68% | -6.26% | 2.15% | 41.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.55% | 0.44% | -2.39% | 4.46% | 40.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.55% | 0.44% | -2.39% | 4.46% | 40.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.58% | -16.47% | 38.25% | 206.87% | 97.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,531.10% | -93.90% | -33.62% | 11.37% | 61.80% |
| תשואה על הנכסים | -0.70% | 0.13% | -0.78% | 1.27% | 11.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.53% | 0.47% | -2.79% | 4.10% | 35.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.16% | 0.89% | 7.15% | 6.06% | 21.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | -0.14% | 2.43% | 5.69% | 19.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.71% | 0.13% | -0.79% | 1.27% | 11.34% |
| תשואת רווחים | -5.69% | 0.88% | -4.63% | 3.78% | 37.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 9.33 | 24.60 | 14.69 | 34.35 |
| מחזור זכאים | 15.62 | 13.43 | 12.57 | 7.39 | 10.83 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 4.01 | 2.05 | 1.56 | 1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.50 | 0.67 | 0.46 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 1.28 | 1.77 | 1.47 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.57 | 102.87 | 163.50 | 209.88 | 227.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.03 | 39.11 | 14.84 | 24.84 | 10.63 |
| ימי מלאי | 130.91 | 90.92 | 177.69 | 234.46 | 250.28 |
| ימי אשראי מספקים | 23.36 | 27.17 | 29.03 | 49.42 | 33.69 |
| מחזור תפעולי | 181.93 | 130.04 | 192.53 | 259.30 | 260.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.45 | 2.73 | 2.79 | 2.34 | 2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.56 | 0.35 | -0.46 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.10 | 2.17 | 2.44 | 2.80 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.21 | 0.13 | -0.20 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.26 | 1.11 | 0.75 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.26 | 1.14 | 0.84 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.62% | 15.71% | 8.75% | -6.07% | -0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.64 | 113.33 | -21.11 | 26.45 | 2.70 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 1.18 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.54 | 0.60 | 1.09 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.60 | 6.37 | 11.42 | -16.46 | -117.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.31 | 1.44 | 3.23 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.97 | 0.13 | -0.30 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.54 | 0.60 | 1.09 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 2.72 |
| שווי חברה | 4.28B | 4.17B | 4.52B | 5.22B | 4.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.82 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 2.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 1.94 | 1.93 | 2.73 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.44 | 24.67 | 42.70 | -38.16 | -265.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 5.06 | 5.37 | 7.49 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.29 | 6.55 | 6.57 | 6.93 | 6.53 |
| הון עצמי למניה | 6.42 | 6.67 | 6.64 | 6.98 | 6.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 1.16 | 0.62 | -1.07 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 6.58 | 7.13 | 7.75 | 6.42 | 5.80 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | 0.03 | -0.19 | 0.29 | 2.35 |
| נטל מס | 0.31 | -0.16 | 0.38 | 2.07 | 0.98 |
| נטל ריבית | -2.55 | -0.94 | -0.44 | 0.10 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -14.57 | 86.80 | -15.04 | 8.18 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-BRL