דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jalles Machado SA (JALL3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת824.27M841.28M696.47M618.43M510.40M
רווח נקי9.50M-55.95M85.12M692.33M170.45M
פחת והפחתות1.10B1.06B1.03B557.84M377.94M
מס הכנסה נדחה000-428.01M39.83M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-309.61M-380.46M-172.42M-339.36M-89.74M
יתרת לקוחות17.16M13.88M-12.02M-48.98M57.00M
מלאי176.12M86.91M122.62M-134.93M-121.33M
יתרת ספקים-5.12M-30.21M25.27M-118.13M2.36M
הון חוזר אחר-497.77M-451.05M-308.29M-37.32M-27.77M
פריטים אחרים שאינם במזומן20.68M215.61M-242.64M135.62M51.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-669.04M-720.21M-817.31M-1.10B-238.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-674.47M-429.34M-829.73M-634.33M-244.71M
רכישות, נטו5.68M6.65M14.06M12.95M2.39M
רכישת השקעות0-962.00K-1.42M-503.44M-1.25M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00012.95M2.39M
פעילויות השקעה אחרות-251.00K-289.91M-223.00K14.47M2.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון413.10M62.50M172.37M235.44M532.91M
פירעון חוב582.12M185.27M414.89M420.50M87.30M
הנפקת מניות רגילות0021.03M0552.76M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-14.26M0
דיבידנדים ששולמו0-20.41M-93.41M-52.42M-16.00M
פעילויות מימון אחרות-169.02M-102.35M-170.14M-118.37M-91.15M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.81B1.24B1.05B999.12M1.19B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.72M3.91M-791.00K2.66M0
שינוי נטו במזומנים564.61M187.48M50.74M-243.54M805.02M
מזומנים בתחילת התקופה1.24B1.05B999.12M1.24B389.08M
מזומנים בסוף התקופה1.81B1.24B1.05B999.12M1.19B
תזרים מזומנים חופשי169.10M105.85M-136.73M-15.91M265.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת824.27M841.28M696.47M618.43M510.40M
הוצאות הוניות-655.17M-735.43M-833.21M-634.33M-244.71M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Jalles Machado SA - תזרים מזומנים