Itausa SA (ITSA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 3.18 | 2.17 | 2.67 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.76 | 2.68 | 1.88 | 2.35 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 1.13 | 0.84 | 1.25 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.92 | 1.00 | 0.47 | 0.80 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 5.28 | 0.11 | 0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.49 | 25.01 | 0.45 | 0.27 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.14B | -6.48B | -21.25B | -5.51B | -8.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.25 | 1.42 | 1.27 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 0.57 | 6.25 | 4.87 | 5.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.05 | -0.07 | 0.16 | 0.30 | 6.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.37 | 1.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 6.63 | 0.40 | 0.32 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.98% | 19.66% | 29.78% | 32.20% | 33.88% |
| שיעור EBIT | 54.06% | -1.25% | 199.13% | 220.75% | 198.22% |
| שיעור EBITDA | 71.72% | 13.99% | 214.07% | 236.41% | 208.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.90% | -1.25% | 2.73% | 10.20% | 183.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 217.86% | 198.68% | 182.45% | 186.58% | 171.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 214.29% | 199.87% | 179.45% | 182.39% | 161.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 215.08% | 200.63% | 180.78% | 189.33% | 166.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.36% | 100.60% | 98.36% | 97.76% | 93.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24,294.74% | -15,911.65% | 6,677.78% | 1,829.35% | 93.49% |
| תשואה על הנכסים | 15.16% | 14.83% | 12.89% | 12.78% | 14.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.89% | 18.58% | 18.28% | 16.23% | 18.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.07% | -0.10% | 0.21% | 0.75% | 17.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.07% | -0.10% | 0.20% | 0.74% | 16.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.26% | 14.94% | 12.99% | 12.89% | 14.28% |
| תשואת רווחים | 11.70% | 12.32% | 15.47% | 15.79% | 21.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.68 | 2.40 | 2.63 | 2.48 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 5.71 | 4.43 | 4.22 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 3.76 | 3.52 | 3.25 | 3.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0.99 | 1.52 | 1.45 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.20 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 249.12 | 185.18 | 159.98 | 172.87 | 154.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 217.49 | 152.08 | 138.78 | 147.28 | 131.44 |
| ימי מלאי | 98.87 | 96.99 | 103.64 | 112.14 | 104.41 |
| ימי אשראי מספקים | 67.24 | 63.89 | 82.43 | 86.55 | 80.86 |
| מחזור תפעולי | 316.36 | 249.07 | 242.41 | 259.41 | 235.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 1.68 | 0.06 | 0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | 1.60 | -0.07 | -0.09 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.95 | -1.21 | -3.24 | 10.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.95 | 0.14 | 0.05 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.01 | 20.20 | 0.45 | 0.24 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.61 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.20 | 2.28 | 0.07 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.98% | 13.36% | -0.78% | -1.13% | -2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.55 | 8.10 | 6.45 | 6.33 | 4.62 |
| מכפיל מכירות | 18.32 | 16.22 | 11.60 | 11.55 | 7.44 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.51 | 1.18 | 1.03 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.73 | 7.49 | -128.75 | -88.40 | -46.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.20 | 7.12 | 155.85 | 286.25 | -471.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.92 | 2.13 | -4.24 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.51 | 1.18 | 1.03 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 26.68 | 122.59 | 5.82 | 5.20 | 4.03 |
| שווי חברה | 162.15B | 141.47B | 102.57B | 90.84B | 71.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.68 | 122.59 | 5.82 | 5.20 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.13 | 17.15 | 12.46 | 12.30 | 8.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.47 | 7.91 | -138.23 | -94.13 | -52.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.88 | 7.52 | 167.32 | 304.83 | -532.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.73 | 8.29 | 7.35 | 8.44 | 7.40 |
| הון עצמי למניה | 8.37 | 7.95 | 7.42 | 8.12 | 7.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 1.48 | 1.36 | 1.32 | 1.34 |
| נטל מס | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.94 |
| נטל ריבית | 4.03 | -159.12 | 0.92 | 0.85 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 1.14 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-BRL