Itausa SA (ITSA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81B | 613.00M | 298.00M | -134.00M | 1.38B |
| רווח נקי | 16.49B | 14.78B | 13.78B | 14.56B | 13.24B |
| פחת והפחתות | 1.26B | 1.23B | 1.18B | 855.00M | 722.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.00M | -10.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.00M | 12.00M | 10.00M |
| שינוי בהון החוזר | -498.00M | -193.00M | -110.00M | -1.02B | -140.00M |
| יתרת לקוחות | 1.18B | 543.00M | 936.00M | 640.00M | -529.00M |
| מלאי | -258.00M | -74.00M | 112.00M | -267.00M | -540.00M |
| יתרת ספקים | -156.00M | 127.00M | -58.00M | -442.00M | 549.00M |
| הון חוזר אחר | -1.26B | -789.00M | -1.10B | -954.00M | 380.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.56B | -15.20B | -14.56B | -14.52B | -12.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -454.00M | 6.39B | 6.63B | 2.13B | 99.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -931.00M | -1.36B | -1.26B | -1.22B | -870.00M |
| רכישות, נטו | 143.00M | -196.00M | 26.00M | 7.00M | -137.00M |
| רכישת השקעות | -59.00M | -506.00M | -84.00M | -4.11B | -2.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 235.00M | 45.00M | 3.82B | 4.67B | 1.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | 158.00M | 8.40B | 4.13B | 2.78B | 2.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.17B | -8.15B | -5.43B | -1.37B | -486.00M |
| פירעון חוב | -448.00M | 146.00M | -989.00M | 2.92B | 3.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 483.00M | 0 | 433.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -33.00M | 0 | -311.00M | -179.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.91B | -3.14B | -4.56B | -3.85B | -3.34B |
| פעילויות מימון אחרות | -301.00M | -5.13B | -314.00M | -125.00M | -67.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.04B | 4.85B | 5.98B | 4.47B | 3.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00M | 26.00M | 10.00M | -32.00M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -813.00M | -1.13B | 1.51B | 596.00M | 989.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.85B | 5.98B | 4.47B | 3.88B | 2.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.04B | 4.85B | 5.98B | 4.47B | 3.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.88B | -742.00M | -965.00M | -1.35B | 510.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81B | 613.00M | 298.00M | -134.00M | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -931.00M | -1.36B | -1.26B | -1.22B | -870.00M |
הנתונים מוצגים ב-BRL