Isa Energia Brasil SA (ISAE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 2.38 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.10 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.14B | — | — | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.35 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 4.40 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.26 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | — | — | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.27% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | 62.60% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | 55.38% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.64% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.34% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 45.71% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.53% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.96% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.10% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | 7.91% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 16.93% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.33% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.25% | — | — | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.01% | — | — | — | — |
| תשואת רווחים | 12.54% | — | — | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 14.22 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 15.35 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 51.75 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.17 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 196.05 | — | — | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 197.93 | — | — | — | — |
| ימי מלאי | 23.78 | — | — | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 25.66 | — | — | — | — |
| מחזור תפעולי | 221.71 | — | — | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.50 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.14 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.00 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.68% | — | — | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.98 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 1.32 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 1.30 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.42 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -246.64 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 17.21B | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -124.88 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -187.37 | — | — | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.30 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 26.38 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 9.43 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | 4.31 | — | — | — | — |
| נטל מס | 1.08 | — | — | — | — |
| נטל ריבית | 0.68 | — | — | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | — | — | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | — | — | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | — | — | — |
| איכות הרווחים | -0.03 | — | — | — | — |
הנתונים מוצגים ב-BRL