דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Isa Energia Brasil SA (ISAE3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20232022202120202019
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-91.87M599.69M898.93M1.38B1.35B
רווח נקי2.84B2.32B3.04B3.38B1.78B
פחת והפחתות24.89M27.50M22.80M19.79M19.96M
מס הכנסה נדחה348.88M399.14M619.35M550.86M108.42M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.83B3.68B-3.01B-2.35B-590.06M
יתרת לקוחות-350.30M-249.84M-212.74M-2.45B-678.28M
מלאי-160.36M8.62M061.53M-64.10M
יתרת ספקים62.12M27.61M-63.53M-14.43M79.16M
הון חוזר אחר4.28B3.89B-2.73B57.32M73.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.10B-5.43B846.51M322.61M141.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-306.39M-99.09M-1.83B-191.64M157.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-36.48M-34.12M-14.86M-13.04M-21.41M
רכישות, נטו269.91M078.40M5.51M2.87M
רכישת השקעות-2.99B-3.05B-4.59B-1.97B-185.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.48B2.84B2.66B1.77B348.71M
פעילויות השקעה אחרות-34.95M139.18M42.03M14.18M12.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-374.16M-446.72M-854.84M286.57M-928.65M
פירעון חוב1.16B114.20M2.08B992.16M172.48M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-597.76M-97.73M-2.66B-747.37M-900.71M
פעילויות מימון אחרות-932.24M-463.20M-257.30M62.92M-200.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה245.82M336.52M282.63M2.07B595.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-90.70M53.89M-1.78B1.47B579.23M
מזומנים בתחילת התקופה336.52M282.63M2.07B595.97M16.74M
מזומנים בסוף התקופה245.82M336.52M282.63M2.07B595.97M
תזרים מזומנים חופשי-137.84M565.58M884.07M1.36B1.33B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת589.85M599.69M898.93M1.38B1.35B
הוצאות הוניות-45.97M-34.12M-14.86M-13.04M-21.41M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Isa Energia Brasil SA - תזרים מזומנים