Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir (INTB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.42 | 2.27 | 2.64 | 2.19 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.51 | 1.30 | 1.79 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.67 | 0.49 | 0.95 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.52 | 0.06 | 0.40 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.86 | 3.32 | 0.50 | 4.56 | 2.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.88B | 1.55B | 1.47B | 1.35B | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.78 | 1.89 | 1.88 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.13 | 2.47 | 3.15 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.60 | 2.50 | 7.14 | 4.56 | 7.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.99 | 3.08 | 3.11 | 3.18 | 3.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.43 | 0.08 | -0.53 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.36% | 28.71% | 30.75% | 31.12% | 28.39% |
| שיעור EBIT | 12.38% | 6.77% | 12.55% | 15.38% | 12.77% |
| שיעור EBITDA | 14.95% | 9.38% | 14.61% | 17.31% | 14.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.64% | 6.77% | 11.44% | 12.70% | 10.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.49% | 10.77% | 10.82% | 12.59% | 11.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.10% | 10.82% | 11.12% | 13.26% | 11.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.12% | 10.85% | 11.11% | 13.29% | 11.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.12% | 100.54% | 102.74% | 105.33% | 102.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.11% | 159.07% | 94.58% | 99.11% | 101.44% |
| תשואה על הנכסים | 10.74% | 9.06% | 9.50% | 11.13% | 9.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.94% | 16.14% | 17.98% | 20.93% | 21.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.84% | 8.10% | 14.43% | 14.80% | 14.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.96% | 7.57% | 13.64% | 14.29% | 13.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.92% | 10.15% | 10.61% | 12.51% | 10.74% |
| תשואת רווחים | 9.38% | 12.70% | 12.92% | 8.33% | 5.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.42 | 3.92 | 4.32 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 3.24 | 3.03 | 2.70 | 3.22 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.19 | 1.90 | 2.42 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.38 | 6.39 | 6.76 | 6.64 | 8.10 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.96 | 2.10 | 1.90 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.06 | 153.19 | 150.44 | 122.09 | 106.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.70 | 106.83 | 93.12 | 84.59 | 71.59 |
| ימי מלאי | 138.04 | 166.76 | 192.49 | 150.76 | 155.89 |
| ימי אשראי מספקים | 112.68 | 120.41 | 135.16 | 113.26 | 120.75 |
| מחזור תפעולי | 252.74 | 273.60 | 285.60 | 235.35 | 227.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.89 | 2.55 | 0.32 | 1.68 | 1.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.65 | 2.35 | -0.35 | 1.02 | 1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.20 | 0.67 | 0.65 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | -1.10 | 0.61 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 1.59 | 0.31 | 1.42 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.34 | 13.05 | 0.48 | 2.57 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 0.94 | 0.11 | 0.59 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.02% | 20.25% | -2.83% | 5.13% | 4.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.61 | 7.90 | 7.76 | 12.00 | 19.46 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 0.85 | 0.86 | 1.59 | 2.21 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.27 | 1.39 | 2.51 | 4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.26 | 4.94 | -35.33 | 19.50 | 22.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 4.56 | 38.94 | 11.90 | 14.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -0.91 | -2.58 | 0.93 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.27 | 1.39 | 2.51 | 4.19 |
| מכפיל שווי חברה | 8.45 | 8.65 | 5.97 | 8.67 | 14.56 |
| שווי חברה | 5.75B | 3.62B | 4.15B | 6.16B | 8.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.45 | 8.65 | 5.97 | 8.67 | 14.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0.81 | 0.87 | 1.50 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.78 | 4.70 | -35.79 | 18.37 | 21.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 4.34 | 39.45 | 11.22 | 14.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.43 | 7.46 | 7.27 | 6.36 | 5.29 |
| הון עצמי למניה | 10.03 | 9.14 | 8.98 | 7.94 | 6.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 13.83 | 13.62 | 14.52 | 12.53 | 12.92 |
| רווח נקי למניה | 1.81 | 1.47 | 1.61 | 1.66 | 1.47 |
| נטל מס | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.59 | 0.86 | 0.82 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 1.73 | 0.20 | 1.01 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-BRL