דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir (INTB3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת833.53M105.17M548.89M626.02M-42.12M
רווח נקי482.77M514.84M544.23M470.06M370.53M
פחת והפחתות116.63M97.83M79.24M69.65M40.62M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר322.64M-642.97M-32.50M44.01M-371.75M
יתרת לקוחות180.07M-192.97M-25.60M-124.76M92.55M
מלאי258.49M-632.91M185.43M73.41M-690.62M
יתרת ספקים-107.41M182.26M-175.01M47.00M206.93M
הון חוזר אחר-8.51M645.00K-42.92M48.36M19.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן-88.50M135.48M-42.09M42.30M-81.52M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-101.70M-223.21M-214.38M-275.04M-236.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-100.15M-136.59M-171.08M-158.11M-126.05M
רכישות, נטו00-1.99M-70.86M-81.61M
רכישת השקעות-1.55M-2.11M0-1.25M-580.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.43M00
פעילויות השקעה אחרות0-84.51M-42.74M-44.81M-28.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-549.03M-297.17M-588.17M264.99M466.54M
פירעון חוב-75.30M289.00K-190.05M426.09M-57.64M
הנפקת מניות רגילות0000724.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.70M-733.00K000
דיבידנדים ששולמו-459.22M-119.46M-173.21M-115.49M-131.15M
פעילויות מימון אחרות-10.81M-177.27M-224.91M-45.62M-69.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.07B887.97M1.30B1.56B940.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים182.80M-415.20M-253.66M615.97M187.88M
מזומנים בתחילת התקופה887.97M1.30B1.56B940.86M752.98M
מזומנים בסוף התקופה1.07B887.97M1.30B1.56B940.86M
תזרים מזומנים חופשי769.65M-115.92M335.07M423.09M-196.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת833.53M105.17M548.89M626.02M-42.12M
הוצאות הוניות-63.89M-221.10M-213.82M-202.92M-154.36M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir - תזרים מזומנים