Inepar SA Industria e Construcoes (INEP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.20 | -0.10 | 0.21 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | -0.01 | -0.00 | -0.05 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.31B | -2.32B | -2.28B | -2.18B | -2.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.33 | 3.28 | 1.14 | 0.75 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.55 | -0.59 | -0.73 | -0.78 | -0.54 |
| יחס חוב להון | -1.21 | -1.42 | -2.73 | -3.46 | -1.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.60 | -0.73 | -0.50 | -0.73 | -0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.16 | -0.18 | -0.64 | -1.03 | -0.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.19 | -0.12 | 1.15 | -0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.74 | -0.61 | -0.36 | -0.43 | -1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 19.49 | 20.70 | 16.75 | 4.92 | 3.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.16 | 28.29 | 26.94 | 24.00 | 26.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.10 | -12.51 | -11.96 | -16.08 | -3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -68.52% | -136.04% | -48.00% | -49.16% | -70.22% |
| שיעור EBIT | -1,611.06% | -1,585.11% | -2,159.04% | -978.27% | -2,314.74% |
| שיעור EBITDA | -1,552.93% | -1,494.39% | -2,013.22% | -838.30% | -2,243.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,611.06% | -1,585.11% | -1,154.77% | -1,248.10% | -1,046.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,348.42% | -7,898.66% | -5,366.29% | -3,867.13% | -3,415.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,213.59% | -7,670.55% | -5,286.12% | 7,324.20% | -3,300.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,341.15% | -7,892.13% | -5,378.76% | 7,364.26% | -3,418.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.97% | 97.11% | 98.51% | -189.40% | 96.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 207.84% | 498.30% | 464.71% | 309.84% | 326.45% |
| תשואה על הנכסים | -75.79% | -134.60% | -24.94% | 40.70% | -26.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.58% | 24.08% | 16.05% | -42.03% | 21.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.32% | 19.26% | 15.74% | -89.49% | -105.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 52.02% | 53.63% | -20.05% | 31.36% | -21.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -75.79% | -138.99% | -42.99% | 61.27% | -38.14% |
| תשואת רווחים | -453.74% | -849.17% | -367.37% | 266.55% | -157.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 0.16 | 0.23 | 0.38 | 0.47 |
| מחזור זכאים | 0.32 | 0.35 | 0.11 | 0.15 | 0.28 |
| מחזור מלאי | 0.97 | 1.98 | 0.72 | 0.93 | 2.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,139.84 | 1,487.35 | -1,250.78 | -1,104.65 | -366.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,919.87 | 2,348.06 | 1,617.96 | 958.30 | 780.48 |
| ימי מלאי | 375.15 | 184.02 | 505.68 | 393.50 | 144.87 |
| ימי אשראי מספקים | 1,155.18 | 1,044.73 | 3,374.42 | 2,456.45 | 1,292.31 |
| מחזור תפעולי | 5,295.03 | 2,532.08 | 2,123.63 | 1,351.80 | 925.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.01 | -0.07 | -0.01 | -0.42 | 1.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.56 | -0.12 | -0.01 | -0.43 | 1.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.02 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.64 | 1.70 | 1.87 | 1.04 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | -1.42 | -1.15 | -27.37 | 103.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | -1.42 | -1.15 | -27.37 | 103.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 27.02 | -0.55 | -0.05 | -2.85 | 6.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -237.91% | -10.33% | -0.69% | -10.77% | 29.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.20 | -0.12 | -0.27 | 0.38 | -0.64 |
| מכפיל מכירות | 7.25 | 9.03 | 14.39 | 27.48 | 21.00 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.16 | -0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.42 | -9.68 | -144.28 | -9.29 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -16.48 | -269.53 | -9.63 | 3.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.16 | -0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -9.56 | -13.11 | -12.68 | -19.36 | -4.57 |
| שווי חברה | 1.20B | 1.27B | 1.12B | 1.05B | 1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.56 | -13.11 | -12.68 | -19.36 | -4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 148.50 | 195.97 | 255.24 | 162.30 | 102.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.61 | -209.94 | -2,559.34 | -54.86 | 16.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | -357.57 | -4,781.07 | -56.86 | 16.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -38.51 | -42.84 | -41.25 | -34.22 | -54.98 |
| הון עצמי למניה | -38.27 | -42.32 | -32.49 | -25.49 | -44.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 2.90 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -4.76 | -10.19 | -5.22 | 10.72 | -9.67 |
| נטל מס | 0.96 | 0.97 | 0.99 | -1.89 | 0.97 |
| נטל ריבית | 2.08 | 4.98 | 2.49 | 3.95 | 1.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 22.62 | 30.12 | 8.50 | 6.27 | 3.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.84 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-BRL