Inepar SA Industria e Construcoes (INEP3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56M | -235.00K | -18.50M | 67.02M | 107.69M |
| רווח נקי | -498.82M | -236.22M | 474.83M | -353.87M | 1.29B |
| פחת והפחתות | 5.90M | 6.42M | 9.07M | 7.68M | 9.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 298.03M | 148.25M | 68.63M | 226.65M | -391.13M |
| יתרת לקוחות | 144.07M | 10.10M | 54.21M | 151.02M | 154.16M |
| מלאי | -53.67M | 1.06M | -3.18M | 1.69M | -3.10M |
| יתרת ספקים | -16.30M | -4.85M | 460.00K | -6.71M | -20.04M |
| הון חוזר אחר | 223.93M | 141.93M | 17.14M | 80.64M | -522.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 191.32M | 81.33M | -571.03M | 186.57M | -797.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 62.14M | -4.47M | -32.52M | -7.69M | -37.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51M | -204.00K | -676.00K | -649.00K | -19.73M |
| רכישות, נטו | 3.80M | 0 | 0 | -22.00K | 2.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -22.00K | -14.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.37M | 22.00K | 65.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.85M | -4.27M | -34.22M | -7.02M | -5.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.52M | 3.12M | 51.15M | -67.80M | -59.91M |
| פירעון חוב | -74.00M | 31.00K | 51.15M | -56.06M | -107.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 32.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.08M | 0 | -11.73M | 47.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.00K | 447.00K | 2.04M | 1.92M | 10.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.00K | -1.59M | 122.00K | -8.47M | 10.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.00K | 2.04M | 1.92M | 10.39M | 304.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.00K | 447.00K | 2.04M | 1.92M | 10.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.07M | -439.00K | -19.18M | 66.37M | 87.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56M | -235.00K | -18.50M | 67.02M | 107.69M |
| הוצאות הוניות | -2.51M | -204.00K | -676.00K | -649.00K | -19.73M |
הנתונים מוצגים ב-BRL