Iguatemi SA (IGTI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.28 | 6.82 | 2.76 | 2.13 | 1.27 |
| יחס מהיר | 6.28 | 6.72 | 2.73 | 2.09 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.85 | 0.55 | 0.41 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.85 | 1.71 | 0.54 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.99B | -2.19B | -1.94B | -1.72B | -1.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.34 | 0.39 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.04 | 1.97 | 1.88 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.33 | 1.50 | 0.81 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 1.89 | 1.76 | 1.49 | 1.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.94 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.19 | 3.68 | 3.14 | 3.11 | 4.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.04 | 2.81 | 3.17 | 3.43 | 5.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.21% | 72.40% | 67.11% | 63.86% | 58.59% |
| שיעור EBIT | 67.50% | 64.62% | 70.74% | 68.16% | 35.28% |
| שיעור EBITDA | 74.88% | 71.08% | 86.42% | 83.23% | 50.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.38% | 57.08% | 57.86% | 55.16% | 49.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.88% | 34.34% | 37.92% | 31.27% | -12.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.92% | 29.56% | 32.33% | 26.33% | 0.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.93% | 29.56% | 32.34% | 26.70% | 1.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.67% | 86.08% | 85.26% | 84.22% | -5.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.60% | 60.16% | 65.55% | 56.69% | -26.23% |
| תשואה על הנכסים | 6.34% | 6.13% | 4.70% | 3.88% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.37% | 12.52% | 9.28% | 7.29% | 0.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.84% | 12.35% | 9.30% | 9.20% | 7.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.53% | 10.20% | 7.67% | 7.14% | -0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 6.20% | 4.76% | 3.94% | 0.10% |
| תשואת רווחים | 17.79% | 15.44% | 15.61% | 8.59% | 0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 4.03 | 3.38 | 4.34 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 11.52 | 19.26 | 26.76 | 17.49 | 23.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 13.08 | 13.48 | 13.61 | 11.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.43 | 34.02 | 30.90 | 22.47 | 22.43 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 1.06 | 1.00 | 1.54 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.69 | 99.45 | 121.27 | 89.98 | 115.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.36 | 90.50 | 107.83 | 84.03 | 98.56 |
| ימי מלאי | 0 | 27.90 | 27.08 | 26.82 | 32.58 |
| ימי אשראי מספקים | 31.67 | 18.95 | 13.64 | 20.86 | 15.70 |
| מחזור תפעולי | 83.36 | 118.40 | 134.91 | 110.85 | 131.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.26 | 0.36 | 0.31 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.62 | 0.36 | -0.44 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.89 | 0.28 | 0.75 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | -2.35 | 1.00 | -1.43 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.25 | 0.83 | 0.37 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 0.30 | 1.32 | 0.41 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.36 | 0.33 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.77% | -20.51% | 17.46% | -15.26% | 0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.62 | 6.47 | 6.33 | 11.65 | 248.00 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.91 | 2.07 | 3.07 | 1.85 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.81 | 0.59 | 0.85 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.06 | -4.88 | 5.73 | -6.55 | 109.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 11.47 | 5.73 | 9.39 | 9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | -2.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.81 | 0.59 | 0.85 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 5.50 | 5.57 | 7.12 | 9.52 |
| שווי חברה | 6.71B | 7.70B | 5.95B | 6.86B | 4.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 5.50 | 5.57 | 7.12 | 9.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 3.91 | 4.81 | 5.92 | 4.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -105.55 | -9.96 | 13.30 | -12.66 | 287.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.40 | 23.42 | 13.30 | 18.13 | 25.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.02 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 5.27 |
| הון עצמי למניה | 4.10 | 3.75 | 3.52 | 3.43 | 5.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 1.10 |
| הכנסות למניה | 1.61 | 1.59 | 1.01 | 0.95 | 1.34 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.47 | 0.33 | 0.25 | 0.01 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | -0.06 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.53 | 0.54 | 0.46 | -0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.56 | 1.12 | 1.24 | 15.03 |
הנתונים מוצגים ב-BRL