Iguatemi SA (IGTI3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 328.86M | 447.11M | 378.10M | 192.74M | 174.44M |
| רווח נקי | 582.58M | 399.77M | 304.71M | 12.82M | 346.21M |
| פחת והפחתות | 127.30M | 193.90M | 174.38M | 159.03M | 155.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.22M | 15.80M | 14.41M | 13.56M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.96M | -22.41M | -14.17M | -90.00M | -99.61M |
| יתרת לקוחות | -41.00M | -9.87M | -40.26M | -67.11M | -55.56M |
| מלאי | -12.32M | 1.67M | 6.43M | -14.70M | -17.45M |
| יתרת ספקים | 13.04M | -8.71M | 40.26M | 67.11M | 55.56M |
| הון חוזר אחר | 90.24M | -14.20M | -20.60M | -75.30M | -82.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -449.20M | -139.95M | -101.23M | 97.32M | -227.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -528.25M | -262.69M | -458.19M | -410.81M | -47.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -339.92M | -919.72M | -175.62M | -167.01M |
| רכישות, נטו | 310.00M | -348.00K | 0 | -6.25M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -37.52M | 0 | -228.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 264.43M | 0 | 459.99M | 175.62M | 120.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.51M | -224.83M | 1.55M | -176.05M | -364.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 186.37M | -194.85M | 87.39M | 231.30M | -116.87M |
| פירעון חוב | 466.80M | 64.80M | 251.28M | -356.69M | -106.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 689.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.95M | -59.91M | -54.03M | -11.85M | -31.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -199.74M | -199.74M | -109.86M | -89.86M | -9.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.01M | 49.04M | 59.47M | 52.16M | 38.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.03M | -10.43M | 7.31M | 13.23M | 10.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.04M | 59.47M | 52.16M | 38.93M | 28.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.01M | 49.04M | 59.47M | 52.16M | 38.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -773.71M | 447.11M | -541.62M | 17.12M | 7.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 328.86M | 447.11M | 378.10M | 192.74M | 174.44M |
| הוצאות הוניות | -1.10B | -339.92M | -919.72M | -175.62M | -167.01M |
הנתונים מוצגים ב-BRL