Infracommerce CXAAS SA (IFCM3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.55 | 0.61 | 1.10 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.55 | 0.61 | 1.11 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.19 | 0.09 | 0.40 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.24 | -1.00 | -0.07 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.05 | -0.12 | 0.27 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.30 | -0.21 | 0.94 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -482.39M | -466.69M | -883.68M | -691.75M | -768.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.35 | 0.53 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.87 | 2.35 | -7.69 | 0.47 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.70 | 1.15 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.65 | -0.94 | 0.20 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.16 | 6.71 | -14.48 | 2.13 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.12 | -1.42 | -0.01 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.37 | -0.23 | -1.71 | -0.20 | -3.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.01 | 0.64 | 32.10 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.05 | 5.33 | 3,832.56 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 114.23 | 10.62 | -0.60 | -1,414.63 | -7.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.54% | 23.38% | 29.01% | 42.45% | 42.51% |
| שיעור EBIT | -11.07% | -5.59% | -122.13% | -15.17% | -22.97% |
| שיעור EBITDA | 0.67% | 5.05% | -109.97% | -0.02% | -4.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.62% | -5.05% | -18.27% | -1.88% | -22.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.54% | -46.94% | -132.81% | -27.12% | -29.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.54% | -48.16% | -164.85% | -27.49% | -29.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.54% | -48.16% | -134.04% | -27.49% | -29.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.02% | 102.59% | 124.13% | 101.39% | 100.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 574.88% | 929.19% | 727.08% | 1,441.22% | 128.66% |
| תשואה על הנכסים | -25.96% | -26.11% | -115.72% | -8.56% | -8.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -155.59% | -175.26% | 1,675.87% | -18.20% | -18.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.28% | -4.02% | -62.12% | -0.84% | -9.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.69% | -3.68% | -18.52% | -0.74% | -8.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.20% | -37.03% | -160.75% | -18.74% | -17.97% |
| תשואת רווחים | -895.34% | -50.21% | -7,328.77% | -0.45% | -0.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.47 | 1.54 | 2.30 | 2.16 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 2.55 | 2.24 | 2.10 | 1.12 | 1.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -51.09 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.74 | 8.51 | 9.64 | 7.03 | 4.35 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.54 | 0.70 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | -6.02 | -5.90 | 22.22 | -24.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.50 | 74.54 | -15.56 | -163.41 | -65.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 247.69 | 237.26 | 158.66 | 168.80 | 176.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -7.14 | 98.73 |
| ימי אשראי מספקים | 143.18 | 162.72 | 174.21 | 325.06 | 340.76 |
| מחזור תפעולי | 247.69 | 237.26 | 158.66 | 161.65 | 275.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.17 | -614.20 | 0.15 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.15 | -787.62 | 0.10 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.03 | 173.42 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.85 | 1.28 | 0.67 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.25 | 6.70 | -3.54 | 3.03 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.25 | 6.70 | -3.54 | 3.03 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | -0.18 | 0.37 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | -0.14 | 0.26 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.70% | 2.49% | -788.41% | 0.29% | -0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -2.00 | -0.02 | -221.69 | -343.13 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.96 | 0.02 | 60.95 | 102.00 |
| מכפיל הון | 0.27 | 3.49 | -0.23 | 40.35 | 62.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.05 | 40.15 | -0.13 | 346.57 | -2,724.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 34.15 | -0.16 | 232.01 | 565.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | -0.00 | 14.71 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 3.49 | -0.23 | 40.35 | 62.99 |
| מכפיל שווי חברה | 122.94 | 29.63 | -0.62 | -267,142.86 | -2,362.51 |
| שווי חברה | 521.38M | 1.06B | 724.76M | 65.72B | 91.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 122.94 | 29.63 | -0.62 | -267,142.86 | -2,362.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.50 | 0.68 | 61.28 | 102.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.15 | 62.58 | -3.84 | 348.42 | -2,733.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.00 | 53.24 | -4.92 | 233.24 | 566.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.92 | -1.65 | -2,209.07 | -0.13 | -0.20 |
| הון עצמי למניה | 5.05 | 1.69 | -436.87 | 0.86 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 23.74 | 6.15 | 4,441.37 | 0.57 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | -12.00 | -2.96 | -7,321.44 | -0.16 | -0.18 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 1.24 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 4.48 | 8.40 | 1.09 | 1.79 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.47 | 0.44 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.06 | 0.08 | -0.96 | -0.61 |
הנתונים מוצגים ב-BRL