דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Infracommerce CXAAS SA (IFCM3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.94M-147.32M281.76M160.89M-86.39M
רווח נקי-341.89M-1.76B-294.87M-264.94M-39.07M
פחת והפחתות75.50M129.49M162.48M141.20M45.29M
מס הכנסה נדחה000-1.03M-17.76M
תגמול מבוסס מניות-917.00K-4.49M8.98M2.06M1.82M
שינוי בהון החוזר3.57M-59.26M245.08M150.23M-93.77M
יתרת לקוחות69.80M68.75M147.07M45.60M49.41M
מלאי8.08M50.50M17.63M-53.01M47.37M
יתרת ספקים-138.23M-146.42M94.01M17.10M-260.21M
הון חוזר אחר63.92M-32.09M-13.63M140.54M69.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן283.68M1.54B160.10M133.37M17.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-34.99M-32.04M-167.12M-127.35M-795.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-20.56M-10.44M-16.06M-194.26M-76.64M
רכישות, נטו022.97M-83.70M-8.26M-632.99M
רכישת השקעות-27.16M-60.02M-30.46M-53.49M-426.29M
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.72M46.61M40.19M128.65M343.33M
פעילויות השקעה אחרות0-31.16M-77.08M-77.89M-2.63M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-12.90M-141.39M20.61M124.43M935.30M
פירעון חוב34.29M54.08M174.29M200.91M167.01M
הנפקת מניות רגילות0201.00K400.34M409.76M923.33M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-47.19M-195.67M-554.02M-486.24M-216.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה77.60M104.73M414.15M278.90M120.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים770.00K11.33M000
שינוי נטו במזומנים-27.18M-309.42M135.25M157.96M53.68M
מזומנים בתחילת התקופה104.78M414.15M278.90M120.93M67.25M
מזומנים בסוף התקופה77.60M104.73M414.15M278.90M120.93M
תזרים מזומנים חופשי16.96M-188.92M188.62M-33.37M-163.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.94M-147.32M281.76M160.89M-86.39M
הוצאות הוניות-2.98M-41.60M-93.14M-194.26M-76.64M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Infracommerce CXAAS SA - תזרים מזומנים