Hypera S.A. (HYPE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.47 | 1.70 | 1.74 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.26 | 0.97 | 1.20 | 1.27 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.40 | 0.44 | 0.56 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.35 | 0.64 | 0.52 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.37 | 1.04 | 1.80 | 1.12 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.52B | -10.02B | -5.78B | -4.91B | -4.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.76 | 0.78 | 0.88 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.28 | 2.03 | 2.13 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 0.95 | 1.05 | 0.86 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.26 | 1.60 | 1.72 | 1.85 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.62 | 0.82 | 0.45 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.46 | 16.54 | 16.39 | 18.12 | 17.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 3.82 | 3.43 | 2.62 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.79% | 56.48% | 58.86% | 63.12% | 63.10% |
| שיעור EBIT | 27.19% | 22.55% | 26.20% | 33.34% | 34.42% |
| שיעור EBITDA | 30.94% | 26.67% | 29.98% | 36.35% | 36.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.17% | 22.55% | 24.13% | 31.56% | 32.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.78% | 11.69% | 13.16% | 19.07% | 21.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.80% | 15.53% | 18.02% | 20.82% | 22.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.72% | 15.47% | 17.91% | 20.86% | 22.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.47% | 132.81% | 136.94% | 109.17% | 105.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.66% | 51.85% | 54.53% | 60.43% | 65.51% |
| תשואה על הנכסים | 6.04% | 4.18% | 5.46% | 6.72% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.10% | 9.55% | 11.09% | 14.32% | 15.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.67% | 7.09% | 8.71% | 12.57% | 13.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.54% | 6.71% | 8.15% | 11.35% | 11.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.45% | 7.23% | 10.50% | 12.60% | 13.40% |
| תשואת רווחים | 9.37% | 7.94% | 11.64% | 7.40% | 6.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 3.70 | 3.30 | 2.99 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 6.62 | 5.82 | 3.11 | 7.49 | 6.61 |
| מחזור מלאי | 1.89 | 1.61 | 1.58 | 1.33 | 1.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 1.82 | 1.91 | 2.23 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 3.29 | 2.41 | 2.35 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.38 | 262.51 | 224.37 | 347.40 | 355.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.97 | 98.73 | 110.58 | 122.07 | 122.74 |
| ימי מלאי | 193.54 | 226.50 | 231.13 | 274.05 | 287.82 |
| ימי אשראי מספקים | 55.13 | 62.71 | 117.33 | 48.72 | 55.24 |
| מחזור תפעולי | 286.51 | 325.23 | 341.70 | 396.12 | 410.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.23 | 2.23 | 3.99 | 3.79 | 3.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.70 | 1.40 | 2.77 | 2.50 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.83 | 1.21 | 1.29 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.63 | 0.70 | 0.66 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.23 | 1.63 | 1.52 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 2.68 | 3.29 | 2.95 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.43% | 5.95% | 15.34% | 7.11% | 1.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.88 | 12.60 | 8.53 | 13.51 | 16.36 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 1.96 | 1.55 | 2.81 | 3.68 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.20 | 0.95 | 1.94 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.55 | 16.80 | 6.52 | 14.07 | 52.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88 | 10.54 | 4.54 | 9.29 | 13.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -1.07 | -0.45 | -5.17 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.20 | 0.95 | 1.94 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | 9.06 | 11.16 | 8.60 | 10.36 | 12.53 |
| שווי חברה | 24.73B | 22.90B | 19.18B | 29.80B | 34.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.06 | 11.16 | 8.60 | 10.36 | 12.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 2.97 | 2.58 | 3.77 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.63 | 25.56 | 10.85 | 18.82 | 65.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.76 | 16.03 | 7.55 | 12.44 | 17.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.19 | 0.73 | 0.49 | 0.14 | -0.70 |
| הון עצמי למניה | 20.50 | 19.59 | 18.99 | 18.19 | 16.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.32 | -0.36 | -0.09 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 12.53 | 12.05 | 11.69 | 12.51 | 11.94 |
| רווח נקי למניה | 2.48 | 1.87 | 2.11 | 2.61 | 2.68 |
| נטל מס | 1.05 | 1.33 | 1.37 | 1.09 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.52 | 0.50 | 0.57 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.59 | 2.60 | 1.59 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-BRL