Hypera S.A. (HYPE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 2.54B | 2.40B | 2.04B | 1.40B |
| רווח נקי | 899.18M | 975.51M | 1.51B | 1.60B | 1.21B |
| פחת והפחתות | 317.22M | 281.06M | 238.31M | 169.10M | 133.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 22.98M | 33.20M | 46.20M | 24.88M | 24.95M |
| שינוי בהון החוזר | 385.99M | 696.24M | -467.66M | -726.52M | -748.85M |
| יתרת לקוחות | 566.32M | 536.13M | 243.00M | -262.83M | -514.87M |
| מלאי | -318.60M | 80.12M | -90.97M | -961.66M | -405.54M |
| יתרת ספקים | 160.00M | 20.31M | -10.98M | 91.67M | 28.88M |
| הון חוזר אחר | -21.72M | 59.67M | -608.71M | 406.29M | 142.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -197.02M | 553.59M | 1.07B | 973.52M | 780.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -690.80M | -592.44M | -791.19M | -1.74B | -4.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -808.42M | -429.39M | -814.78M | -1.51B | -838.88M |
| רכישות, נטו | -28.97M | -12.88M | -126.00M | -226.94M | -3.68B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -148.63M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 146.59M | -150.17M | 149.59M | 142.69M | 737.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -831.35M | -2.79B | -1.89B | 278.96M | 557.06M |
| פירעון חוב | -240.19M | -757.48M | 296.71M | 2.01B | 1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 10.55M | 13.25M | 39.49M | 84.31M | 18.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.09M | -55.81M | -88.45M | -87.00M | -128.67M |
| דיבידנדים ששולמו | -627.79M | -787.29M | -759.89M | -806.21M | -745.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 49.16M | -1.20B | -1.37B | -922.41M | -308.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 1.74B | 2.58B | 2.86B | 2.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -93.79M | -841.57M | -281.58M | 575.41M | -2.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 2.58B | 2.86B | 2.29B | 4.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 1.74B | 2.58B | 2.86B | 2.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 896.09M | 1.77B | 1.58B | 529.34M | 560.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 2.54B | 2.40B | 2.04B | 1.40B |
| הוצאות הוניות | -532.27M | -772.27M | -812.71M | -1.51B | -838.88M |
הנתונים מוצגים ב-BRL