Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.25 | 1.52 | 2.20 | 3.04 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.75 | 0.84 | 0.78 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.06 | 0.63 | 0.12 | -0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -273.93M | -776.81M | -1.06B | -507.92M | -66.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.29 | 1.37 | 1.36 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.66 | 4.54 | 4.61 | 4.31 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.06 | 2.42 | 2.31 | 3.60 | 2.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.53 | 5.62 | 10.88 | 4.39 | 6.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.67 | 14.48 | 15.72 | 14.97 | 14.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.29 | 11.43 | 6.82 | 6.13 | 8.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.51% | 30.47% | 33.54% | 29.68% | 27.90% |
| שיעור EBIT | 14.02% | 12.30% | 17.95% | 20.69% | 20.17% |
| שיעור EBITDA | 15.36% | 13.60% | 20.37% | 22.96% | 22.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.54% | 12.30% | 17.11% | 17.82% | 16.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.02% | 10.27% | 15.13% | 15.74% | 13.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.41% | 1.00% | 4.45% | 3.98% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.95% | 8.16% | 12.83% | 13.54% | 7.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 5.15% | 9.71% | 29.41% | 25.31% | 40.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.97% | 83.50% | 88.43% | 88.34% | 85.83% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | 0.17% | 0.84% | 0.84% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.31% | 0.78% | 3.89% | 3.61% | 3.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.60% | 2.65% | 4.55% | 4.92% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.74% | 1.91% | 3.28% | 3.61% | 2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 0.17% | 0.84% | 0.84% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 2.45% | 3.39% | 30.86% | 11.61% | 18.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 1.79 | 1.48 | 1.75 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 6.83 | 7.42 | 8.29 | 21.65 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 0.30 | 0.39 | 0.64 | 0.43 | 0.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.27 | 16.21 | 20.87 | 16.32 | 9.42 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.84 | 0.92 | 0.68 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,380.72 | 1,088.98 | 772.47 | 1,031.91 | 1,305.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 218.94 | 204.27 | 246.49 | 209.09 | 187.28 |
| ימי מלאי | 1,215.23 | 933.91 | 570.01 | 839.69 | 1,193.01 |
| ימי אשראי מספקים | 53.44 | 49.20 | 44.03 | 16.86 | 74.72 |
| מחזור תפעולי | 1,434.16 | 1,138.18 | 816.50 | 1,048.77 | 1,380.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.39 | 0.23 | 3.97 | 0.74 | -4.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | 0.05 | 3.87 | 0.64 | -4.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 0.22 | 0.97 | 0.86 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.82 | 0.72 | 20.57 | 3.87 | -11.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.60 | 1.28 | 38.91 | 7.38 | -23.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.05 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.03 | 0.41 | 0.08 | -0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.92% | 2.04% | 280.33% | 19.45% | -219.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.98 | 29.45 | 3.21 | 8.61 | 5.30 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.29 | 0.14 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.23 | 0.13 | 0.31 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.64 | 48.94 | 0.36 | 5.14 | -0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66 | 10.79 | 0.35 | 4.44 | -0.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.37 | 0.24 | 0 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.23 | 0.13 | 0.31 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 12.41 | 13.59 | 7.53 | 7.62 | 9.50 |
| שווי חברה | 2.10B | 2.09B | 1.95B | 2.23B | 1.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.38 | 13.59 | 7.53 | 7.62 | 9.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.85 | 1.53 | 1.75 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.02 | 307.75 | 3.80 | 26.21 | -3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.19 | 67.87 | 3.70 | 22.66 | -3.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.31 | 20.98 | 20.41 | 17.84 | 16.00 |
| הון עצמי למניה | 10.91 | 10.90 | 10.94 | 10.62 | 10.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 8.31 | 8.50 | 9.57 | 9.62 | 6.83 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.08 | 0.43 | 0.38 | 0.38 |
| נטל מס | 0.05 | 0.10 | 0.29 | 0.25 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.84 | 0.84 | 0.76 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.05 | 2.73 | 2.74 | 1.94 | -4.52 |
הנתונים מוצגים ב-BRL