Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.74M | 526.90M | 98.51M | -570.97M | 207.04M |
| רווח נקי | 11.26M | 192.16M | 50.85M | 126.42M | 166.28M |
| פחת והפחתות | 14.64M | 30.75M | 28.94M | 23.46M | 19.36M |
| מס הכנסה נדחה | -4.14M | 0 | 1.55M | 2.06M | -1.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -172.61M | 226.80M | -263.49M | -695.66M | 156.24M |
| יתרת לקוחות | 229.80M | 15.32M | -310.68M | -152.10M | 58.18M |
| מלאי | -237.96M | 510.70M | -164.89M | -334.27M | 155.18M |
| יתרת ספקים | 43.67M | 20.64M | 11.07M | -23.68M | -8.55M |
| הון חוזר אחר | -208.12M | -319.86M | 201.01M | -185.61M | -48.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 181.59M | 77.19M | 280.66M | -25.18M | -134.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.30M | -648.27M | -271.39M | -100.32M | -85.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.96M | -13.54M | -13.36M | -24.41M | -43.25M |
| רכישות, נטו | 11.07M | 192.44M | 85.43M | 214.81M | 26.63M |
| רכישת השקעות | -42.47M | 0 | -29.06M | -43.94M | -52.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 117.68M | 15.86M | 33.26M | 23.15M | 93.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.03M | -634.73M | -262.24M | -269.93M | -109.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -174.31M | 219.07M | 148.60M | 688.12M | -101.39M |
| פירעון חוב | -155.57M | 38.71M | 75.30M | 497.29M | -121.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.75M | -12.08M | -12.13M | -23.98M | -6.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 192.44M | 85.43M | 214.81M | 26.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.29M | 226.57M | 128.87M | 153.14M | 136.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -116.28M | 97.70M | -24.28M | 16.83M | 20.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.57M | 128.87M | 153.14M | 136.31M | 115.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.29M | 226.57M | 128.87M | 153.14M | 136.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.78M | 513.35M | 85.16M | -595.38M | 163.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.74M | 526.90M | 98.51M | -570.97M | 207.04M |
| הוצאות הוניות | -23.96M | -13.54M | -13.36M | -24.41M | -43.25M |
הנתונים מוצגים ב-BRL