Hapvida Participacoes e Investimentos SA (HAPV3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.90 | 2.11 | 1.46 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.83 | 2.04 | 1.41 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.06 | 0.52 | 0.37 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | 0.38 | 2.85 | 1.10 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.78B | -13.50B | -13.75B | -14.39B | -16.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.47 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.84 | 1.04 | 0.75 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.50 | 0.51 | 0.74 | 0.74 | 0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.29 | 1.74 | 0.75 | 0.36 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.42 | 36.35 | 36.47 | 34.28 | 34.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.29 | 4.91 | 4.81 | 3.99 | 5.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.95% | 9.13% | 11.42% | 11.38% | 23.81% |
| שיעור EBIT | 9.56% | 4.46% | 5.51% | 6.25% | 0.67% |
| שיעור EBITDA | 14.91% | 9.41% | 11.44% | 12.06% | 9.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.42% | 4.46% | 5.29% | 6.04% | 0.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.58% | -0.74% | -1.62% | -1.95% | -6.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.94% | -0.45% | -2.25% | -2.20% | -3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.94% | -0.45% | -2.27% | -2.20% | -3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 163.04% | 60.62% | 138.95% | 113.06% | 53.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.79% | -16.60% | -30.53% | -32.24% | -2,948.09% |
| תשואה על הנכסים | -0.24% | -0.20% | -0.88% | -0.84% | -1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.36% | -0.29% | -1.33% | -1.24% | -1.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.05% | 2.11% | 2.24% | 2.52% | 0.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.00% | 1.26% | 2.20% | 2.43% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.72% | -0.60% | -2.70% | -2.68% | -3.67% |
| תשואת רווחים | -4.23% | -1.92% | -3.81% | -1.91% | -2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.40 | 18.36 | 51.46 | 44.40 | 14.69 |
| מחזור זכאים | 38.51 | 79.64 | 75.94 | 77.49 | 43.63 |
| מחזור מלאי | 39.52 | 79.09 | 69.90 | 77.74 | 64.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 4.87 | 3.91 | 4.06 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 5.84 | 6.64 | 20.25 | 25,440.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.58 | 19.91 | 7.51 | 8.20 | 22.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.83 | 19.88 | 7.09 | 8.22 | 24.85 |
| ימי מלאי | 9.23 | 4.61 | 5.22 | 4.70 | 5.66 |
| ימי אשראי מספקים | 9.48 | 4.58 | 4.81 | 4.71 | 8.37 |
| מחזור תפעולי | 48.06 | 24.49 | 12.32 | 12.92 | 30.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.66 | 0.65 | 5.32 | 4.63 | 2.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.21 | -0.84 | 1.66 | 4.18 | 1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 1.48 | 1.01 | 0.49 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.34 | -1.29 | 0.31 | 0.90 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.43 | 0.44 | 5.28 | 9.51 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.43 | 0.44 | 5.28 | 9.51 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.65% | -5.68% | 4.95% | 6.49% | 2.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.32 | -52.61 | -26.34 | -52.35 | -44.69 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.23 | 0.59 | 1.15 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.15 | 0.35 | 0.65 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.90 | -17.62 | 20.21 | 15.40 | 45.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.02 | 22.79 | 6.29 | 13.89 | 35.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.67 | -0.02 | 1.92 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.15 | 0.35 | 0.65 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 7.40 | 9.96 | 13.54 | 20.26 |
| שווי חברה | 18.64B | 21.97B | 32.96B | 45.64B | 47.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 7.40 | 9.96 | 13.54 | 20.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.70 | 1.14 | 1.63 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.72 | -52.36 | 39.09 | 21.83 | 62.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.17 | 67.74 | 12.16 | 19.69 | 48.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.21 | -1.10 | -1.57 | -1.20 | -9.32 |
| הון עצמי למניה | 101.17 | 96.16 | 95.54 | 99.28 | 106.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.63 | 0.39 | -0.40 | -0.13 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 38.78 | 62.93 | 56.76 | 55.85 | 52.10 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.28 | -1.27 | -1.23 | -1.70 |
| נטל מס | 1.63 | 0.61 | 1.39 | 1.13 | 0.54 |
| נטל ריבית | -0.06 | -0.17 | -0.29 | -0.31 | -9.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.81 | -2.29 | -4.18 | -3.77 | -1.25 |
הנתונים מוצגים ב-BRL