דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hapvida Participacoes e Investimentos SA (HAPV3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת324.32M2.71B2.32B971.91M251.50M
רווח נקי-141.75M-649.30M-614.63M-777.23M497.79M
פחת והפחתות1.56B1.72B1.63B2.19B895.09M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות22.85M102.72M-15.98M486.32M56.31M
שינוי בהון החוזר-1.22B-272.62M-96.00M-2.09B-1.29B
יתרת לקוחות318.95M-10.01M-767.82M1.47B-262.08M
מלאי3.63M-47.82M-33.92M43.46M-50.24M
יתרת ספקים136.31M25.32M-124.58M-29.06M-44.53M
הון חוזר אחר-1.68B-240.12M830.32M-3.58B-928.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן99.63M1.81B1.44B1.17B87.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה976.62M-2.23B-877.63M2.10B-4.38B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.04B-292.84M-168.27M-523.72M-708.08M
רכישות, נטו-477.94M03.19M202.96M-373.08M
רכישת השקעות-13.23B-19.71B-22.02B-17.56B-13.56B
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.74B18.32B20.33B20.20B9.90B
פעילויות השקעה אחרות-16.25M-542.41M1.22B-221.46M356.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.02B-1.32B-1.28B-2.15B4.33B
פירעון חוב-4.09M1.20B-268.91M868.41M3.34B
הנפקת מניות רגילות134.00K-26.54M1.06B1.09M2.03B
רכישה עצמית של מניות רגילות-386.37M-220.81M-24.19M-127.95M-299.82M
דיבידנדים ששולמו000-1.02B-284.59M
פעילויות מימון אחרות-631.93M-2.27B-2.04B-1.88B-454.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה875.44M596.75M1.43B1.27B347.26M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים278.69M-833.39M162.23M920.66M204.04M
מזומנים בתחילת התקופה596.75M1.43B1.27B347.26M143.21M
מזומנים בסוף התקופה875.44M596.75M1.43B1.27B347.26M
תזרים מזומנים חופשי-419.58M843.27M2.09B759.63M-456.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת324.32M2.71B2.32B971.91M251.50M
הוצאות הוניות-743.90M-513.48M-243.82M-523.72M-708.08M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Hapvida Participacoes e Investimentos SA - תזרים מזומנים