Haga SA Industria e Comercio (HAGA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.60 | 2.43 | 2.13 | 1.72 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.41 | 2.24 | 1.98 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309.82 |
| יחס כושר פירעון | 2.19 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 18.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 26.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.85M | -56.78M | -58.57M | -62.61M | -115.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | -0.42 | -0.40 | -0.39 | -0.37 |
| יחס חוב להון | 0.37 | -0.73 | -0.68 | -0.63 | -0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | -1.43 | -1.27 | -1.15 | -1,051.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | -0.07 | 0.29 | 0.02 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | -363.19 | -47.67 | 0.45 | 1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 1.01 | 0.91 | 1.48 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.81 | 1.74 | 1.75 | 1.95 | 1.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.45 | -19.54 | 3.24 | 8.95 | -4,553.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.65% | 23.11% | 24.90% | 25.19% | 23.18% |
| שיעור EBIT | 3.70% | -7.17% | 18.15% | 3.80% | 29.75% |
| שיעור EBITDA | 6.67% | -3.73% | 21.69% | 8.05% | 29.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.62% | -7.17% | -2.66% | 3.80% | 15.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 264.92% | 8.97% | 10.14% | 14.90% | 21.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 263.46% | 7.53% | 8.68% | 8.64% | 19.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 263.46% | 7.53% | 8.68% | 8.64% | 19.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.45% | 83.99% | 85.65% | 57.98% | 92.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42,684.41% | -124.97% | -380.74% | 392.34% | 134.68% |
| תשואה על הנכסים | 114.90% | 3.05% | 3.92% | 4.03% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -309.24% | -4.36% | -5.00% | -4.61% | -9.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.42% | -4.43% | -1.90% | 2.96% | 0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.29% | -2.57% | -1.08% | 1.10% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 114.90% | 3.05% | 3.92% | 4.03% | 0.01% |
| תשואת רווחים | 297.24% | 10.48% | 11.28% | 17.69% | 41.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 4.70 | 5.16 | 5.67 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 10.17 | 21.91 | 26.36 | 22.78 | 12.77 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 4.75 | 4.98 | 5.71 | 4.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.31 | 3.74 | 4.09 | 3.50 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.78 | 0.95 | 1.17 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.67 | 137.81 | 130.29 | 112.22 | 135.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.20 | 77.68 | 70.78 | 64.36 | 72.52 |
| ימי מלאי | 73.34 | 76.79 | 73.36 | 63.88 | 91.14 |
| ימי אשראי מספקים | 35.87 | 16.66 | 13.85 | 16.02 | 28.58 |
| מחזור תפעולי | 194.54 | 154.47 | 144.14 | 128.24 | 163.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.47 | 45.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.47 | 27.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.12 | 0.30 | 0 | 17.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.12 | 3.14 | 1.00 | 0 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.12 | 3.14 | 1.00 | 0 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 26.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 19.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.75% | 14.62% | 15.59% | 40.13% | 2,484.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.34 | 9.56 | 8.68 | 5.65 | 2.38 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.49 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.82 | -0.42 | -0.44 | -0.26 | -0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.51 | 6.84 | 6.41 | 2.49 | 0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70 | 4.66 | 6.41 | 2.49 | 0.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.53 | 1.82 | -0.10 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | -0.42 | -0.44 | -0.26 | -0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 19.43 | -38.82 | 6.78 | 15.02 | -4,551.43 |
| שווי חברה | 42.66M | 41.20M | 43.45M | 34.77M | -38.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.43 | -38.82 | 6.78 | 15.02 | -4,551.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.45 | 1.47 | 1.21 | -1,354.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.56 | 13.77 | 12.26 | 6.17 | -116.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.26 | 9.38 | 12.26 | 6.17 | -70.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.98 | -4.13 | -4.31 | -4.53 | -4,736.18 |
| הון עצמי למניה | 2.98 | -4.13 | -4.31 | -4.53 | -4.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.42 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 2.76 | 2.39 | 2.48 | 2.42 | 2.37 |
| רווח נקי למניה | 7.28 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.47 |
| נטל מס | 0.99 | 0.84 | 0.86 | 0.58 | 0.93 |
| נטל ריבית | 71.51 | -1.25 | 0.56 | 3.92 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 2.05 | 1.38 | 2.27 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-BRL