Haga SA Industria e Comercio (HAGA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39M | 3.54M | 5.63M | 541.53M | 5.69M |
| רווח נקי | 2.14M | 2.56M | 2.48M | 5.55M | 8.02M |
| פחת והפחתות | 981.48K | 1.05M | 1.22M | 1.47M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.40M | 0 | 0 | 570.77K | 1.75M |
| יתרת לקוחות | -338.04K | 0 | 0 | -584.54K | 4.21M |
| מלאי | -142.88K | 0 | 0 | 582.14K | -322.87K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 584.54K | 0 |
| הון חוזר אחר | -921.86K | 0 | 0 | -11.37M | -2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.67M | -65.86K | 1.93M | -7.04M | -5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24M | 227.10K | -668.64K | 88.60M | -1.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40M | 0 | 0 | -213.41K | -1.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 155.60K | 227.10K | -668.64K | 302.00K | 68.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -43.35K | -22.62K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -43.35K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.08M | 46.93M | 43.16M | 38.19M | 37.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.15M | 3.77M | 4.97M | 586.77M | 4.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.93M | 43.16M | 38.19M | 37.61M | 33.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.08M | 46.93M | 43.16M | 38.19M | 37.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.99M | 3.54M | 5.63M | 328.13M | 4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39M | 3.54M | 5.63M | 541.53M | 5.69M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -3.54M | -5.63M | -213.41K | -1.68M |
הנתונים מוצגים ב-BRL