Grendene S.A. (GRND3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 2.05 | 7.10 | 7.02 | 7.28 |
| יחס מהיר | 2.44 | 1.68 | 5.92 | 6.09 | 6.26 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.05 | 0.18 | 0.19 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 1.07 | 0.54 | 1.79 | 1.52 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.44 | 1.64 | 1.91 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.99 | 10.23 | 10.73 | 7.82 | 4.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.36B | 1.36B | 2.58B | 2.29B | 2.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.43 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.69 | 3.36 | 5.47 | 3.02 | 5.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.82 | 9.16 | 6.48 | 8.08 | -5.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.95% | 44.24% | 42.83% | 44.53% | 40.11% |
| שיעור EBIT | 8.67% | 8.95% | 33.90% | 14.24% | 10.62% |
| שיעור EBITDA | 11.56% | 11.95% | 37.38% | 17.33% | 13.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.96% | 8.95% | 22.97% | 11.30% | 9.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.87% | 26.23% | 33.49% | 24.32% | 22.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.39% | 24.95% | 30.30% | 22.92% | 22.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.39% | 24.95% | 30.30% | 22.92% | 22.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.88% | 95.14% | 90.46% | 94.21% | 98.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 255.26% | 293.16% | 145.78% | 215.32% | 240.60% |
| תשואה על הנכסים | 15.16% | 14.32% | 16.34% | 13.68% | 11.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.05% | 20.44% | 18.19% | 15.24% | 13.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.16% | 7.27% | 13.69% | 7.45% | 5.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.84% | 6.80% | 12.19% | 6.84% | 5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.57% | 14.66% | 16.72% | 13.90% | 11.93% |
| תשואת רווחים | 17.79% | 15.54% | 16.70% | 9.00% | 10.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 2.31 | 1.84 | 1.74 | 1.88 |
| מחזור זכאים | 17.69 | 25.31 | 19.95 | 27.50 | 20.14 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 2.98 | 2.76 | 3.76 | 3.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.59 | 4.34 | 4.63 | 4.75 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.57 | 0.54 | 0.60 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.29 | 0.98 | 1.00 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 243.21 | 265.76 | 312.56 | 293.48 | 275.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.19 | 157.70 | 198.67 | 209.70 | 193.95 |
| ימי מלאי | 135.66 | 122.48 | 132.19 | 97.05 | 100.08 |
| ימי אשראי מספקים | 20.64 | 14.42 | 18.30 | 13.27 | 18.12 |
| מחזור תפעולי | 263.85 | 280.18 | 330.86 | 306.75 | 294.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.65 | 0.78 | 0.82 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.49 | 0.57 | 0.68 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.77 | 0.73 | 0.83 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 1.22 | 1.73 | 0.54 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | 4.27 | 3.75 | 6.00 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 8.25 | 7.91 | 6.33 | 3.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.76% | 10.75% | 11.71% | 9.91% | 6.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.65 | 6.48 | 5.95 | 11.11 | 9.57 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.61 | 1.81 | 2.55 | 2.16 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.32 | 1.09 | 1.69 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.80 | 9.30 | 8.54 | 10.10 | 14.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86 | 7.12 | 6.26 | 8.41 | 10.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.48 | 0.18 | -7.00 | -1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.32 | 1.09 | 1.69 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 10.92 | 13.44 | 4.87 | 14.79 | 16.11 |
| שווי חברה | 3.27B | 4.15B | 4.41B | 6.24B | 5.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.92 | 13.44 | 4.87 | 14.79 | 16.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.61 | 1.82 | 2.56 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.85 | 9.30 | 8.57 | 10.17 | 15.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89 | 7.12 | 6.28 | 8.47 | 10.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.45 | 3.38 | 4.37 | 3.99 | 4.77 |
| הון עצמי למניה | 3.56 | 3.50 | 4.48 | 4.06 | 4.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.87 | 2.86 | 2.69 | 2.70 | 2.79 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.71 | 0.82 | 0.62 | 0.63 |
| נטל מס | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.64 | 2.93 | 0.99 | 1.71 | 2.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.01 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.90 | 0.96 | 1.32 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-BRL