Grendene S.A. (GRND3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 582.44M | 702.74M | 736.73M | 536.08M | 556.40M |
| רווח נקי | 644.81M | 735.24M | 557.67M | 568.03M | 601.01M |
| פחת והפחתות | 77.60M | 84.37M | 95.80M | 93.75M | 91.02M |
| מס הכנסה נדחה | -4.01M | 0 | 0 | -18.05M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.22M | 2.76M | 1.60M | 2.97M | 369.00K |
| שינוי בהון החוזר | 138.79M | 50.50M | 174.29M | 76.95M | 44.20M |
| יתרת לקוחות | 205.61M | 125.40M | 127.10M | -53.88M | 272.22M |
| מלאי | 5.95M | -142.00M | 55.87M | 84.56M | -178.66M |
| יתרת ספקים | -12.77M | 20.34M | -30.88M | 14.17M | -28.39M |
| הון חוזר אחר | -60.00M | 46.75M | 22.20M | 32.11M | -20.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -281.97M | -170.12M | -92.63M | -187.57M | -180.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -252.47M | -301.94M | 473.24M | -128.39M | 133.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.37M | -187.38M | -122.88M | -173.13M | -105.72M |
| רכישות, נטו | -235.78M | -9.51M | -51.55M | -108.70M | -265.32M |
| רכישת השקעות | -2.65B | -2.52B | -1.30B | -3.81B | -3.58B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.77B | 2.16B | 1.86B | 3.72B | 4.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 252.62M | 90.50M | 239.37M | 76.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -335.92M | -398.42M | -1.26B | -302.43M | -687.19M |
| פירעון חוב | 6.82M | -27.36M | -11.96M | -21.86M | 93.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.68M | 1.98M | 2.03M | 1.06M | 3.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.84M | -3.04M | 0 | -3.43M | -1.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -341.59M | -219.42M | -1.25B | -275.63M | -780.77M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -150.58M | -2.31M | -2.56M | -1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.16M | 76.11M | 73.74M | 127.41M | 22.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.95M | 2.37M | -53.67M | 105.26M | 2.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.11M | 73.74M | 127.41M | 22.15M | 19.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.16M | 76.11M | 73.74M | 127.41M | 22.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 446.07M | 515.36M | 613.85M | 362.94M | 450.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 582.44M | 702.74M | 736.73M | 536.08M | 556.40M |
| הוצאות הוניות | -136.37M | -187.38M | -122.88M | -173.13M | -105.72M |
הנתונים מוצגים ב-BRL