Metalurgica Gerdau S.A. (GOAU3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 2.90 | 3.01 | 2.61 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.41 | 1.49 | 1.27 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.60 | 0.72 | 0.27 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.78 | 1.07 | 1.05 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.46 | 5.82 | 15.90 | 6.59 | 3.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.62B | 775.13M | 4.11B | 3.88B | 4.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.87 | 0.74 | 0.73 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.27 | 4.27 | 4.34 | 4.49 | 4.54 |
| יחס כיסוי חוב | 5.45 | 3.13 | 5.57 | 4.35 | 3.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.58 | 4.29 | 9.38 | 12.39 | 17.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 1.34 | 1.74 | 1.37 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.63 | 13.52 | 15.30 | 12.62 | 13.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 1.12 | 0.75 | 0.69 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.69% | 11.41% | 13.73% | 16.44% | 22.75% |
| שיעור EBIT | 11.30% | 8.34% | 9.36% | 14.89% | 20.43% |
| שיעור EBITDA | 16.56% | 13.61% | 14.03% | 19.31% | 23.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.47% | 8.34% | 11.15% | 15.10% | 20.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.66% | 3.61% | 8.17% | 13.67% | 19.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.38% | 0.68% | 2.30% | 3.72% | 4.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.91% | 2.02% | 6.88% | 11.01% | 13.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.70% | 18.91% | 28.20% | 27.18% | 23.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.03% | 43.27% | 73.30% | 90.51% | 95.97% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 0.58% | 1.78% | 3.40% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.03% | 2.49% | 7.71% | 15.28% | 22.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.97% | 8.10% | 9.83% | 16.28% | 26.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.34% | 4.46% | 8.15% | 12.68% | 18.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 0.69% | 2.13% | 4.00% | 5.97% |
| תשואת רווחים | 7.43% | 4.11% | 19.69% | 32.16% | 43.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.27 | 10.24 | 12.95 | 14.13 | 16.47 |
| מחזור זכאים | 9.14 | 12.35 | 10.11 | 9.76 | 9.62 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 4.20 | 3.50 | 3.78 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.19 | 2.18 | 2.86 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.85 | 0.77 | 0.92 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 3.43 | 3.34 | 3.73 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.88 | 92.96 | 96.28 | 84.94 | 86.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.38 | 35.63 | 28.19 | 25.83 | 22.16 |
| ימי מלאי | 100.43 | 86.88 | 104.18 | 96.52 | 102.16 |
| ימי אשראי מספקים | 39.94 | 29.54 | 36.09 | 37.41 | 37.95 |
| מחזור תפעולי | 132.81 | 122.50 | 132.38 | 122.35 | 124.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.48 | 5.83 | 11.38 | 11.48 | 10.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.65 | 0.79 | 5.59 | 6.31 | 10.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.84 | 5.04 | 5.79 | 5.04 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.14 | 0.49 | 0.55 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 0.97 | 1.56 | 1.38 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 1.16 | 1.97 | 2.28 | 57.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.47 | 0.78 | 0.97 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.26% | 9.04% | 73.20% | 81.87% | 125.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.49 | 24.25 | 5.09 | 3.11 | 2.30 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.61 | 0.39 | 0.48 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.03 | 11.06 | 1.37 | 1.22 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.50 | 0.67 | 0.67 | 0.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.32 | -0.13 | -0.11 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.61 | 0.39 | 0.48 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 1.68 | 2.33 | 1.58 | 1.29 | 1.00 |
| שווי חברה | 19.50B | 22.20B | 14.90B | 17.15B | 19.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.68 | 2.33 | 1.58 | 1.29 | 1.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.25 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.04 | 21.20 | 2.59 | 2.63 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 2.87 | 1.27 | 1.45 | 1.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.02 | 31.04 | 42.85 | 37.16 | 33.14 |
| הון עצמי למניה | 14.86 | 14.42 | 19.51 | 16.23 | 15.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.44 | 0.16 | 0.19 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 53.10 | 52.67 | 65.28 | 66.73 | 77.50 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.36 | 1.50 | 2.48 | 3.52 |
| נטל מס | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.24 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.43 | 0.87 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.34 | 16.22 | 2.54 | 4.63 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-BRL