Metalurgica Gerdau S.A. (GOAU3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73B | 11.69B | 11.85B | 10.98B | 13.19B |
| רווח נקי | 476.49M | 4.61B | 2.56B | 11.46B | 15.55B |
| פחת והפחתות | 3.68B | 3.13B | 3.05B | 2.87B | 2.66B |
| מס הכנסה נדחה | -13.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 157.98M | 104.71M | 65.29M |
| שינוי בהון החוזר | 614.70M | 1.37B | 755.93M | -4.58B | -6.67B |
| יתרת לקוחות | 149.59M | 549.55M | -294.51M | 290.58M | -1.61B |
| מלאי | 956.92M | 542.50M | 1.31B | -2.04B | -7.70B |
| יתרת ספקים | -486.38M | -1.19B | -355.42M | -996.48M | 2.53B |
| הון חוזר אחר | -5.43M | 1.47B | 100.43M | -1.83B | 109.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.97B | 2.58B | 5.33B | 1.12B | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.57B | -5.03B | -5.77B | -4.46B | -2.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.85B | -5.78B | -5.21B | -189.38M | -166.31M |
| רכישות, נטו | 72.97M | -647.63M | -477.18M | 2.17M | 113.60M |
| רכישת השקעות | -790.55M | 0 | -524.18M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 26.75M | 141.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.39B | 440.12M | -4.30B | -3.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.78B | -2.90B | -4.84B | -8.09B | -10.66B |
| פירעון חוב | 1.23B | 648.43M | -1.05B | -937.82M | -4.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.27B | -1.50B | 0 | -1.58B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.25B | -1.57B | -3.40B | -5.22B | -6.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -487.78M | -484.50M | -388.10M | -353.66M | 10.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.96B | 7.86B | 3.01B | 2.48B | 4.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -281.13M | 1.10B | -710.66M | -119.16M | 5.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.90B | 4.86B | 529.79M | -1.69B | -454.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.86B | 3.01B | 2.48B | 4.16B | 4.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.96B | 7.86B | 3.01B | 2.48B | 4.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05B | 5.74B | 6.52B | 10.79B | 13.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73B | 11.69B | 11.85B | 10.98B | 13.19B |
| הוצאות הוניות | -6.68B | -5.95B | -5.21B | -189.38M | -166.31M |
הנתונים מוצגים ב-BRL