Grupo Mateus SA (GMAT3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.75 | 2.56 | 2.45 | 3.20 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.04 | 1.29 | 1.25 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.30 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.38 | 1.63 | 3.47 | 2.05 | 5.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 268.00M | -130.65M | 2.97B | 2.79B | 3.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.65 | 0.46 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.40 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.35 | 1.92 | 1.89 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.34 | 2.08 | 1.68 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.88 | 1.81 | 2.71 | 2.70 | 3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.51 | 3.56 | 2.39 | 1.98 | 1.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 1.84 | 1.06 | 1.33 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.67% | 21.00% | 22.63% | 21.14% | 21.50% |
| שיעור EBIT | 4.95% | 5.63% | 7.14% | 5.66% | 5.68% |
| שיעור EBITDA | 6.57% | 7.03% | 8.31% | 6.98% | 7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.11% | 5.63% | 6.52% | 6.28% | 6.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.51% | 3.50% | 4.73% | 4.77% | 5.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.00% | 4.77% | 4.11% | 4.56% | 4.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.00% | 4.83% | 4.16% | 4.61% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 159.53% | 136.24% | 86.79% | 95.58% | 96.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.15% | 62.22% | 72.64% | 75.91% | 79.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.46% | 7.53% | 6.95% | 7.46% | 7.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.22% | 17.65% | 13.38% | 14.08% | 14.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.74% | 12.68% | 14.64% | 13.88% | 12.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.67% | 11.67% | 12.43% | 12.89% | 12.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.66% | 7.73% | 6.98% | 7.48% | 7.94% |
| תשואת רווחים | 20.40% | 18.15% | 9.45% | 8.26% | 8.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 7.12 | 9.44 | 7.74 | 8.54 |
| מחזור זכאים | 6.63 | 6.85 | 10.87 | 6.95 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 5.54 | 5.87 | 4.17 | 4.15 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.24 | 4.09 | 5.00 | 4.80 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.58 | 1.69 | 1.64 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.41 | 6.03 | 4.78 | 4.40 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.13 | 60.13 | 92.67 | 82.55 | 84.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.27 | 51.23 | 38.67 | 47.14 | 42.73 |
| ימי מלאי | 65.89 | 62.16 | 87.59 | 87.96 | 85.13 |
| ימי אשראי מספקים | 55.03 | 53.26 | 33.58 | 52.54 | 42.90 |
| מחזור תפעולי | 113.15 | 113.40 | 126.25 | 135.09 | 127.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 0.88 | 0.66 | 0.43 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.38 | 0.09 | -0.12 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.50 | 0.58 | 0.55 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.43 | 0.13 | -0.27 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 1.55 | 1.08 | 0.79 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 1.76 | 1.15 | 0.79 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.06% | 8.36% | 1.38% | -1.75% | 0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.93 | 5.50 | 10.55 | 12.11 | 12.30 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.26 | 0.43 | 0.55 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.97 | 1.42 | 1.70 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 11.96 | 72.50 | -57.25 | 120.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | 5.15 | 9.55 | 15.49 | 13.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.15 | 1.16 | 0.83 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.97 | 1.42 | 1.70 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 4.99 | 5.58 | 6.29 | 9.24 | 9.16 |
| שווי חברה | 13.30B | 15.08B | 16.78B | 17.27B | 14.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.99 | 5.58 | 6.29 | 9.24 | 9.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.39 | 0.52 | 0.64 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.98 | 17.86 | 87.22 | -66.86 | 133.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 7.69 | 11.48 | 18.09 | 14.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.10 | 4.83 | 4.49 | 3.94 | 3.41 |
| הון עצמי למניה | 4.92 | 4.64 | 4.47 | 3.91 | 3.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.59 | -0.38 | 0.12 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 17.83 | 17.16 | 14.56 | 12.06 | 9.85 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.82 | 0.60 | 0.55 | 0.48 |
| נטל מס | 1.60 | 1.36 | 0.87 | 0.96 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.62 | 0.66 | 0.84 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.07 | 0.96 | 0.78 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-BRL