דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grupo Mateus SA (GMAT3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.96B1.46B954.38M977.78M-104.26M
רווח נקי1.83B1.52B1.22B1.09B787.55M
פחת והפחתות539.60M376.75M353.39M329.17M264.96M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-154.82M-892.22M-928.82M-646.81M-1.28B
יתרת לקוחות-1.26B-89.66M-994.33M-1.09B-559.65M
מלאי235.93M-959.55M-1.11B-510.28M-882.18M
יתרת ספקים601.62M39.36M1.03B951.99M111.98M
הון חוזר אחר272.11M117.61M147.65M2.56M47.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן-258.06M457.61M308.95M207.11M125.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-878.30M-1.13B-1.08B-599.57M-1.42B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.15B-1.24B-1.18B-868.37M-1.43B
רכישות, נטו279.54M00270.01M0
רכישת השקעות0-23.91M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0836.00K626.00K1.56M11.89M
פעילויות השקעה אחרות-12.70M126.79M107.51M-2.77M-2.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-943.79M47.24M-384.83M540.18M292.54M
פירעון חוב-266.28M461.73M-386.73M534.69M291.83M
הנפקת מניות רגילות12.93M9.70M3.28M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-33.21M-10.82M-7.47M-20.00K-99.00K
דיבידנדים ששולמו-145.54M-81.05M000
פעילויות מימון אחרות-511.70M-332.33M-271.78M5.49M808.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.80B1.66B1.29B1.80B877.26M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים137.55M375.03M-506.51M918.39M-1.24B
מזומנים בתחילת התקופה1.66B1.29B1.80B877.26M2.11B
מזומנים בסוף התקופה1.80B1.66B1.29B1.80B877.26M
תזרים מזומנים חופשי844.24M192.34M-258.25M107.25M-1.54B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.96B1.46B954.38M977.78M-104.26M
הוצאות הוניות-1.12B-1.27B-1.21B-870.53M-1.44B

הנתונים מוצגים ב-BRL

Grupo Mateus SA - תזרים מזומנים