GPS Participacoes e Empreendimentos SA (GGPS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.98 | 2.39 | 2.23 | 2.65 |
| יחס מהיר | 2.81 | 2.93 | 2.36 | 2.23 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.33 | 0.46 | 0.40 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.22 | 3.73 | 1.77 | 0.89 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.59B | -3.15B | -3.32B | -1.56B | -1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.60 | 1.59 | 1.12 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.60 | 0.58 | 0.46 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 4.01 | 4.13 | 3.36 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.20 | 1.22 | 1.39 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | 1.30 | 1.89 | 1.81 | 2.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.27 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.13 | 10.94 | 9.24 | 5.79 | 5.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 1.30 | 2.61 | 1.37 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.74% | 14.63% | 15.14% | 17.28% | 16.55% |
| שיעור EBIT | 8.45% | 8.39% | 8.84% | 13.83% | 11.84% |
| שיעור EBITDA | 10.67% | 10.82% | 10.48% | 16.08% | 12.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.45% | 8.39% | 7.76% | 9.46% | 9.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.33% | 5.60% | 6.46% | 8.61% | 8.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.10% | 3.96% | 4.45% | 6.04% | 5.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | 4.02% | 4.51% | 6.08% | 5.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.50% | 70.62% | 68.92% | 70.16% | 66.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.83% | 66.78% | 83.22% | 91.03% | 84.15% |
| תשואה על הנכסים | 5.64% | 4.31% | 4.58% | 6.41% | 5.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.24% | 17.31% | 18.92% | 21.54% | 19.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.63% | 11.22% | 10.23% | 13.29% | 13.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.03% | 7.89% | 6.84% | 8.76% | 8.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.29% | 5.65% | 6.20% | 8.76% | 7.78% |
| תשואת רווחים | 7.56% | 6.22% | 7.87% | 5.79% | 7.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 3.69 | 4.12 | 4.29 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 34.50 | 32.42 | 23.72 | 50.77 | 61.68 |
| מחזור מלאי | 84.25 | 95.98 | 113.42 | 717.68 | 638.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.48 | 19.18 | 14.47 | 13.87 | 19.35 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.09 | 1.03 | 1.06 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 3.39 | 3.98 | 3.40 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.14 | 91.44 | 76.51 | 78.37 | 72.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.38 | 98.89 | 88.69 | 85.05 | 77.95 |
| ימי מלאי | 4.33 | 3.80 | 3.22 | 0.51 | 0.57 |
| ימי אשראי מספקים | 10.58 | 11.26 | 15.39 | 7.19 | 5.92 |
| מחזור תפעולי | 102.72 | 102.69 | 91.91 | 85.56 | 78.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 0.63 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 0.78 | 1.11 | 0.41 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.37 | 0.02 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.68 | 0.98 | 0.65 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.36 | 1.63 | 3.07 | 1.32 | 3.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.41 | 3.08 | 45.79 | 2.90 | 3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.12% | 4.83% | 8.80% | 2.50% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.98 | 16.16 | 12.75 | 17.28 | 13.93 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.64 | 0.57 | 1.04 | 0.78 |
| מכפיל הון | 2.69 | 2.78 | 2.40 | 3.72 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.54 | 20.72 | 11.36 | 40.08 | 24.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81 | 13.99 | 11.11 | 26.19 | 17.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 16.00 | 4.08 | 0.70 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 2.78 | 2.40 | 3.72 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 7.44 | 7.19 | 8.01 | 7.87 | 8.22 |
| שווי חברה | 14.26B | 13.44B | 12.40B | 13.45B | 9.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.44 | 7.19 | 8.01 | 7.87 | 8.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 1.26 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.02 | 25.32 | 16.85 | 48.54 | 32.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.27 | 17.10 | 16.48 | 31.72 | 23.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 0.31 | -0.40 | 0.45 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 5.98 | 5.80 | 5.25 | 4.44 | 3.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 23.88 | 25.39 | 22.30 | 15.83 | 13.78 |
| רווח נקי למניה | 1.22 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.77 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.67 | 0.73 | 0.62 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.15 | 1.13 | 0.66 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-BRL