GPS Participacoes e Empreendimentos SA (GGPS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 786.12M | 752.53M | 423.86M | 403.54M | 367.35M |
| רווח נקי | 684.02M | 666.43M | 642.51M | 516.68M | 399.68M |
| פחת והפחתות | 419.61M | 242.66M | 238.73M | 86.02M | 58.95M |
| מס הכנסה נדחה | -18.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.86M | 0 | 3.33M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -675.56M | -465.81M | -483.85M | -420.21M | -242.48M |
| יתרת לקוחות | -589.38M | -430.72M | -537.10M | -594.29M | -386.78M |
| מלאי | -35.91M | -6.67M | 0 | 1.88M | -135.00K |
| יתרת ספקים | -88.56M | -8.19M | 28.91M | -1.60M | 639.00K |
| הון חוזר אחר | 38.28M | -20.23M | 24.33M | 173.79M | 143.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 376.28M | 304.38M | 26.47M | 217.72M | 151.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.22B | -1.82B | 211.51M | -1.22B | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -261.82M | -16.44M | -146.00M | -105.79M | -71.03M |
| רכישות, נטו | -79.75M | -1.33B | -205.66M | -296.77M | -385.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -990.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.56B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.27M | -479.52M | 555.00M | -818.28M | 114.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 414.27M | 1.55B | -534.80M | 1.05B | 880.75M |
| פירעון חוב | 1.03B | 1.90B | -297.66M | 1.17B | 494.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 32.78M | -44.11M | -3.71M | -76.38M | 995.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -228.20M | -228.41M | -176.14M | -1.40M | -539.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -421.78M | -77.14M | -57.28M | -35.21M | -70.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.89B | 1.47B | 989.73M | 889.16M | 652.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.42B | 478.54M | 100.57M | 236.73M | -79.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47B | 989.73M | 889.16M | 652.43M | 731.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.89B | 1.47B | 989.73M | 889.16M | 652.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 530.88M | 736.09M | 277.01M | 297.76M | 296.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 786.12M | 752.53M | 423.86M | 403.54M | 367.35M |
| הוצאות הוניות | -255.24M | -16.44M | -145.94M | -103.68M | -71.03M |
הנתונים מוצגים ב-BRL