Gerdau S.A. (GGBR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 2.89 | 3.01 | 2.59 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.40 | 1.49 | 1.24 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.60 | 0.72 | 0.27 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.41 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.78 | 1.05 | 0.99 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.87 | 8.21 | 15.48 | 6.20 | 3.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55B | 715.40M | 4.03B | 3.55B | 3.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.53 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 4.38 | 2.81 | 5.56 | 6.36 | 3.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.99 | 2.85 | 7.96 | 0 | 18.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.27 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.51 | 8.45 | 7.52 | 5.81 | 8.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 1.28 | 0.76 | 0.69 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.69% | 11.41% | 13.73% | 16.44% | 22.75% |
| שיעור EBIT | 8.59% | 5.54% | 9.34% | 14.78% | 20.41% |
| שיעור EBITDA | 13.85% | 10.82% | 14.00% | 19.20% | 22.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.71% | 5.54% | 9.46% | 13.21% | 21.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 3.61% | 8.15% | 12.36% | 19.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.86% | 1.99% | 6.81% | 10.89% | 13.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.91% | 2.03% | 6.86% | 10.94% | 12.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.91% | 54.94% | 83.58% | 88.06% | 72.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.55% | 65.20% | 86.12% | 93.57% | 91.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 1.70% | 5.26% | 10.02% | 15.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.06% | 2.59% | 7.88% | 15.29% | 24.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.34% | 5.39% | 8.35% | 14.31% | 28.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.82% | 2.97% | 6.92% | 10.90% | 19.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.80% | 2.01% | 6.29% | 11.78% | 18.34% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 3.96% | 12.87% | 18.23% | 27.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.63 | 10.30 | 9.25 | 10.03 | 11.43 |
| מחזור זכאים | 9.14 | 12.35 | 10.11 | 10.83 | 12.55 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 4.20 | 3.50 | 3.78 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.19 | 2.18 | 2.86 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.86 | 0.77 | 0.92 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 3.45 | 3.37 | 3.86 | 4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.42 | 92.78 | 107.54 | 99.22 | 105.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.92 | 35.44 | 39.45 | 36.40 | 31.94 |
| ימי מלאי | 100.43 | 86.88 | 104.18 | 96.52 | 102.16 |
| ימי אשראי מספקים | 39.94 | 29.54 | 36.09 | 33.70 | 29.09 |
| מחזור תפעולי | 138.35 | 122.32 | 143.64 | 132.92 | 134.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.49 | 3.86 | 5.44 | 5.31 | 6.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | 0.53 | 2.60 | 2.76 | 3.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.51 | 3.33 | 2.84 | 2.54 | 2.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.14 | 0.48 | 0.52 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 0.97 | 1.50 | 1.39 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.16 | 1.91 | 2.09 | 2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.50 | 0.76 | 0.91 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.20% | 3.01% | 15.32% | 14.10% | 16.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.57 | 25.32 | 7.78 | 5.49 | 3.62 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.65 | 0.61 | 0.84 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.87 | 33.26 | 6.53 | 7.09 | 6.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 4.53 | 3.12 | 3.69 | 3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.11 | -0.37 | -0.20 | -0.12 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.65 | 0.61 | 0.84 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 5.91 | 4.54 | 3.80 | 2.84 |
| שווי חברה | 51.92B | 44.65B | 42.62B | 50.34B | 52.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 5.91 | 4.54 | 3.80 | 2.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.39 | 42.42 | 7.84 | 8.68 | 7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90 | 5.77 | 3.74 | 4.52 | 4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.55 | 20.51 | 21.01 | 18.13 | 19.61 |
| הון עצמי למניה | 27.85 | 26.74 | 27.72 | 23.38 | 25.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.44 | 0.16 | 0.21 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 35.80 | 34.86 | 32.07 | 32.84 | 46.44 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 0.69 | 2.18 | 3.57 | 6.44 |
| נטל מס | 0.58 | 0.55 | 0.84 | 0.88 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.65 | 0.87 | 0.84 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.21 | 5.58 | 2.47 | 1.48 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-BRL