Gerdau S.A. (GGBR3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73B | 11.38B | 11.14B | 11.15B | 12.52B |
| רווח נקי | 1.39B | 4.60B | 7.50B | 11.48B | 15.56B |
| פחת והפחתות | 3.68B | 3.13B | 3.05B | 2.87B | 2.66B |
| מס הכנסה נדחה | -13.42M | 974.10M | -837.00K | 4.67B | 3.66B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 157.98M | 104.71M | 65.29M |
| שינוי בהון החוזר | 613.76M | 1.37B | 703.31M | -4.54B | -6.81B |
| יתרת לקוחות | 149.59M | 2.43B | -294.51M | 290.58M | -1.61B |
| מלאי | 956.92M | 542.50M | 1.31B | -2.04B | -7.70B |
| יתרת ספקים | -486.38M | -1.19B | -355.42M | -995.60M | 2.53B |
| הון חוזר אחר | -6.38M | -407.07M | 47.81M | -1.79B | -27.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.06B | 1.31B | -270.52M | -3.44B | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.57B | -5.03B | -5.77B | -4.46B | -3.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.85B | -5.78B | -5.34B | -4.48B | -3.19B |
| רכישות, נטו | 69.73M | -647.63M | -436.52M | -26.75M | 113.60M |
| רכישת השקעות | -790.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.39B | -86.53M | 48.32M | 82.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.72B | -2.69B | -4.13B | -8.26B | -9.98B |
| פירעון חוב | 738.83M | 648.43M | -1.44B | -1.25B | -4.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.17B | -1.19B | 0 | -1.07B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.29B | -1.66B | -2.68B | -5.89B | -5.34B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -484.50M | 102.00K | -43.43M | 139.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.93B | 7.77B | 3.01B | 2.48B | 4.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -283.17M | 1.10B | -710.66M | -119.16M | 5.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.84B | 4.76B | 529.78M | -1.68B | -456.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.77B | 3.01B | 2.48B | 4.16B | 4.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.93B | 7.77B | 3.01B | 2.48B | 4.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05B | 5.43B | 5.80B | 6.67B | 9.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73B | 11.38B | 11.14B | 11.15B | 12.52B |
| הוצאות הוניות | -6.68B | -5.95B | -5.34B | -4.48B | -3.19B |
הנתונים מוצגים ב-BRL