Fras-Le S.A. (FRAS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.41 | 2.05 | 2.13 | 2.66 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.39 | 1.35 | 1.43 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.93 | 0.56 | 0.94 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.84 | 0.08 | 0.93 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.55 | 3.88 | 0.29 | 3.40 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04B | -1.32B | 459.97M | 321.74M | 301.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.42 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.25 | 0.58 | 0.56 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.55 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.50 | 0.25 | 0.24 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.94 | 2.19 | 2.13 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.25 | 1.28 | 1.50 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.65 | 3.98 | 5.06 | 2.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.42 | 0.20 | 0.20 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.14 | 12.65 | 5.29 | 4.28 | 5.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.80 | 0.53 | -0.02 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.34% | 32.40% | 33.55% | 32.96% | 29.54% |
| שיעור EBIT | 14.47% | 13.26% | 16.99% | 18.76% | 11.80% |
| שיעור EBITDA | 19.62% | 17.74% | 20.99% | 22.44% | 15.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.67% | 13.26% | 13.09% | 16.29% | 13.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.33% | 5.84% | 13.70% | 15.54% | 8.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.39% | 5.04% | 9.27% | 11.14% | 6.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.43% | 5.16% | 9.45% | 11.47% | 6.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.15% | 86.29% | 67.69% | 71.65% | 82.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.31% | 44.07% | 104.65% | 95.43% | 62.08% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 3.83% | 7.55% | 9.65% | 5.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.96% | 11.26% | 16.57% | 20.53% | 11.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.29% | 12.55% | 15.40% | 19.72% | 13.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.86% | 10.51% | 9.47% | 13.05% | 10.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 5.18% | 8.59% | 11.24% | 6.22% |
| תשואת רווחים | 5.24% | 4.13% | 6.72% | 8.60% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.93 | 8.51 | 9.15 | 8.06 | 11.26 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 5.94 | 4.13 | 4.93 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.57 | 2.51 | 2.87 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.78 | 4.09 | 3.98 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 3.07 | 2.79 | 2.52 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.46 | 123.36 | 96.96 | 98.33 | 109.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.85 | 42.87 | 39.91 | 45.31 | 32.43 |
| ימי מלאי | 139.25 | 141.94 | 145.45 | 127.09 | 145.29 |
| ימי אשראי מספקים | 61.65 | 61.45 | 88.40 | 74.07 | 68.54 |
| מחזור תפעולי | 180.11 | 184.81 | 185.36 | 172.40 | 177.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.60 | 4.32 | 0.43 | 3.89 | -0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.04 | 3.68 | -0.19 | 3.38 | -0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.64 | 0.62 | 0.50 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.85 | -0.45 | 0.87 | 1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.67 | 3.52 | 0.35 | 4.24 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.26 | 6.76 | 0.69 | 7.76 | -1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.39 | 0.09 | 1.00 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.03 | 0.31 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.03% | 15.25% | -0.95% | 20.60% | -7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.85 | 24.15 | 14.86 | 11.62 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.22 | 1.38 | 1.29 | 0.79 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.72 | 2.47 | 2.39 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.99 | 6.56 | -105.55 | 4.85 | -12.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 5.59 | 48.02 | 4.23 | -23.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.31 | -0.88 | -6.98 | 0.16 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.72 | 2.47 | 2.39 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 6.65 | 8.67 | 7.10 | 5.75 | 6.09 |
| שווי חברה | 7.09B | 8.45B | 5.91B | 4.37B | 2.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 8.67 | 7.10 | 5.75 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.54 | 1.49 | 1.29 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.33 | 8.27 | -114.01 | 4.83 | -15.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56 | 7.05 | 51.87 | 4.21 | -27.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.72 | 2.19 | 6.23 | 4.89 | 5.17 |
| הון עצמי למניה | 9.09 | 8.87 | 8.31 | 6.88 | 6.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | 0.31 | 0.26 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 19.59 | 19.80 | 14.85 | 12.69 | 12.12 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | 1.00 | 1.38 | 1.41 | 0.81 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.68 | 0.72 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.44 | 0.81 | 0.83 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.33 | 4.33 | 0.30 | 2.75 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-BRL