Fras-Le S.A. (FRAS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 113.98M | 1.04B | -105.07M | 245.04M |
| רווח נקי | 276.90M | 374.70M | 377.39M | 203.33M | 211.23M |
| פחת והפחתות | 246.01M | 158.71M | 124.70M | 120.08M | 113.51M |
| מס הכנסה נדחה | -93.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 677.18M | -623.55M | 423.52M | -512.14M | -132.18M |
| יתרת לקוחות | 198.24M | -113.32M | -97.81M | 39.39M | 30.68M |
| מלאי | 233.12M | -290.70M | 115.72M | -37.02M | -324.99M |
| יתרת ספקים | -124.86M | 397.82M | -88.17M | -18.69M | 106.44M |
| הון חוזר אחר | 370.67M | -617.35M | 493.78M | -495.82M | 55.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.59M | 204.12M | 111.91M | 83.66M | 52.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28B | -201.08M | -236.39M | -87.38M | -195.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -190.49M | -165.84M | -133.70M | -84.14M | -107.56M |
| רכישות, נטו | -2.09B | -33.21M | -100.89M | -3.25M | -87.78M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.03M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.98M | -1.80M | -3.25M | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64B | -118.43M | -318.57M | 396.71M | -129.34M |
| פירעון חוב | 1.63B | 186.54M | -66.48M | -68.17M | 29.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 247.65M | 0 | 0 | 629.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -163.66M | -162.81M | -111.27M | -70.11M | -72.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.66M | -142.17M | -140.83M | -94.41M | -85.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 844.88M | 1.05B | 567.86M | 363.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 471.37M | -205.53M | 482.56M | 204.26M | -79.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 844.88M | 1.05B | 567.86M | 363.60M | 443.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 844.88M | 1.05B | 567.86M | 363.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02B | -51.86M | 903.82M | -189.21M | 137.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 113.98M | 1.04B | -105.07M | 245.04M |
| הוצאות הוניות | -177.46M | -165.84M | -133.70M | -84.14M | -107.56M |
הנתונים מוצגים ב-BRL