Fleury SA (FLRY3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 1.97 | 2.51 | 1.66 | 1.94 |
| יחס מהיר | 2.06 | 1.89 | 2.42 | 1.58 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.70 | 1.11 | 0.85 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.50 | 2.85 | 9.34 | 4.67 | 2.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.42B | -3.70B | -3.31B | -3.67B | -2.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.05 | 1.02 | 0.83 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.33 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.64 | 2.47 | 2.28 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.77 | 1.55 | 2.59 | 1.97 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.71 | 1.70 | 2.24 | 1.85 | 1.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.53 | 0.65 | 0.36 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.78 | 11.00 | 10.89 | 9.78 | 12.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 2.47 | 2.55 | 2.50 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.07% | 23.98% | 27.89% | 24.54% | 27.11% |
| שיעור EBIT | 16.35% | 14.77% | 17.15% | 15.66% | 18.34% |
| שיעור EBITDA | 26.38% | 25.62% | 27.39% | 26.10% | 28.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.94% | 14.77% | 15.59% | 14.15% | 16.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.47% | 9.08% | 10.23% | 8.21% | 9.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.63% | 7.39% | 8.02% | 6.55% | 6.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.54% | 7.20% | 7.86% | 6.50% | 6.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.38% | 81.36% | 78.35% | 79.75% | 75.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.70% | 61.53% | 65.66% | 58.01% | 55.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.34% | 4.64% | 4.72% | 3.66% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.88% | 12.25% | 11.65% | 8.34% | 11.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.08% | 11.15% | 10.58% | 9.26% | 11.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.05% | 8.41% | 7.78% | 6.93% | 7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.06% | 8.46% | 8.56% | 7.34% | 6.65% |
| תשואת רווחים | 6.81% | 7.50% | 9.78% | 5.36% | 6.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 4.16 | 4.70 | 4.30 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 7.94 | 7.88 | 7.87 | 7.87 | 8.93 |
| מחזור מלאי | 39.40 | 34.88 | 35.74 | 36.19 | 33.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.44 | 3.35 | 3.06 | 2.45 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 3.45 | 4.10 | 5.69 | 5.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.89 | 51.97 | 41.49 | 48.61 | 46.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.57 | 87.84 | 77.65 | 84.90 | 76.37 |
| ימי מלאי | 9.26 | 10.46 | 10.21 | 10.09 | 10.84 |
| ימי אשראי מספקים | 45.95 | 46.34 | 46.37 | 46.38 | 40.87 |
| מחזור תפעולי | 93.83 | 98.30 | 87.87 | 94.99 | 87.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.31 | 2.88 | 3.55 | 2.97 | 2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.08 | 2.41 | 2.65 | 2.12 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.48 | 0.90 | 0.85 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 0.71 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 2.03 | 2.32 | 1.56 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.14 | 6.03 | 3.95 | 3.48 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.60% | 16.04% | 22.88% | 12.96% | 12.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.07 | 13.39 | 10.25 | 18.67 | 14.43 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 0.99 | 0.82 | 1.22 | 1.00 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.63 | 1.19 | 1.56 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.87 | 6.24 | 4.37 | 7.71 | 7.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 5.20 | 3.26 | 5.50 | 4.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.73 | -15.13 | 0.34 | -4.25 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.63 | 1.19 | 1.56 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 7.48 | 6.32 | 5.55 | 7.18 | 6.38 |
| שווי חברה | 17.90B | 13.42B | 11.67B | 12.13B | 8.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.47 | 6.32 | 5.55 | 7.18 | 6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.62 | 1.52 | 1.87 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.67 | 10.24 | 8.09 | 11.83 | 14.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 8.54 | 6.05 | 8.43 | 8.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.81 | -1.62 | -0.90 | -1.44 | -1.35 |
| הון עצמי למניה | 10.05 | 9.18 | 9.72 | 10.49 | 7.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 16.68 | 15.21 | 14.12 | 13.36 | 13.17 |
| רווח נקי למניה | 1.44 | 1.12 | 1.13 | 0.87 | 0.91 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.52 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 2.56 | 3.20 | 3.40 | 3.20 |
הנתונים מוצגים ב-BRL