Fleury SA (FLRY3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57B | 1.93B | 1.44B | 987.13M | 1.02B |
| רווח נקי | 612.83M | 603.65M | 423.76M | 308.73M | 351.49M |
| פחת והפחתות | 900.31M | 779.98M | 675.38M | 455.34M | 389.28M |
| מס הכנסה נדחה | -5.31M | 0 | 35.39M | 16.24M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.87M | 18.25M | 16.35M | 10.43M |
| שינוי בהון החוזר | -284.24M | -198.69M | -340.30M | -203.85M | -7.30M |
| יתרת לקוחות | -255.99M | -186.78M | -304.03M | -160.51M | -87.93M |
| מלאי | -23.94M | -19.83M | 3.20M | -23.97M | 1.11M |
| יתרת ספקים | 85.52M | 79.15M | 17.50M | 7.39M | 83.45M |
| הון חוזר אחר | -89.84M | -71.23M | -56.97M | -26.76M | -3.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 347.74M | 723.68M | 626.82M | 394.33M | 274.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -516.13M | -2.06B | 2.41M | -1.38B | -591.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -506.07M | -488.12M | -413.81M | -413.09M | -413.29M |
| רכישות, נטו | -180.99M | -155.57M | 50.27M | -400.36M | -433.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -19.49M | -586.17M | -3.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 170.93M | 0 | 383.93M | 0 | 255.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.41B | 1.52M | 15.14M | 3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.06B | 126.01M | -1.44B | 380.87M | -421.77M |
| פירעון חוב | -105.83M | 1.30B | -195.30M | 379.79M | -10.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 111.00K | 847.49M | 5.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.92M | -19.49M | 0 | -24.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -513.05M | -343.36M | -510.11M | -337.20M | -296.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -436.33M | -808.95M | -712.27M | -509.21M | -95.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.77M | 21.79M | 21.92M | 17.26M | 33.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.00K | -132.00K | 4.66M | -16.47M | 5.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.79M | 21.92M | 17.26M | 33.72M | 28.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.77M | 21.79M | 21.92M | 17.26M | 33.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.31B | 1.44B | 1.03B | 574.05M | 605.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57B | 1.93B | 1.44B | 987.13M | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -260.59M | -488.12M | -413.81M | -413.09M | -413.29M |
הנתונים מוצגים ב-BRL